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Edmond De Rothschild Prifund Strategy (chf) A Chf (0P00001S37)

Luxemburg

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20/06 - Geschlossen. Währung in CHF ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0122275745

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 113,92M

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0P00001S37 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Edmond de Rothschild Prifund Strategy (CHF) A CHF (0P00001S37). Unsere Edmond de Rothschild Prifund Strategy (CHF) A CHF-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,010	42,380	40,370
Aktien	45,500	45,670	0,170
Anleihen	33,230	35,570	2,340
Wandelanleihen	0,200	0,200	0,000
Vorzugsaktien	0,250	0,250	0,000
Andere	18,820	18,820	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,935	17,526
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,955	2,834
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,140	1,982
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,621	11,430
Dividendenrendite	2,512	2,490
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,508	9,549

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	18,120	19,637
Finanzdienstleistungen	17,230	16,894
Technologie	13,700	16,141
Defensive Konsumgüter	12,940	11,822
Konsumgüter	10,610	8,366
Industrieller Sektor	9,970	10,855
Basismaterialien	6,740	5,628
Kommunikationsdienstleistungen	6,240	5,199
Energie	1,850	2,602
Versorger	1,510	1,652
Immobilien	1,090	3,077

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 62

Anzahl der Short-Positionen: 14

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Edmond de Rothschild RE	CH0124238004	9,11	145,50	0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. 0%	XS2123777836	5,26	-	-
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	4,99	-	-
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I CHF H	FR0014005948	4,87	-	-
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	4,59	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,55	576,23	-0,61%
EdR Physical Gold I USD	CH0246173550	4,24	-	-
EdRF Bond Allocation I CHF H Acc	LU1426149875	4,03	-	-
Nestle SA	CH0038863350	4,01	93,70	-1,26%
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon	LU1080015420	3,75	212,060	-0,00%

Top Aktienfonds von Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	EdR Fund Big Data A CHF		2,04B	8,50	4,40	-
	EdR Prifund Strategy CHF B CHF		113,92M	2,23	0,57	1,47

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Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
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Dollar Index	105,480	+0,253	+0,24%
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