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Globalaccess Emerging Market Debt Fund I Acc Usd (0P0000X7DG)

Irland

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1,628 -0,010 -0,49%

12/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B29M7F41

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 69,94M

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,100	103,550	103,450
Anleihen	99,900	115,390	15,490

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,915	23,399
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,105	1,203
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,350	3,694
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,217	580,230
Dividendenrendite	2,686	7,446
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	4,382	13,848

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	1,822	85,610
Staat	71,822	51,052
Unternehmen	18,801	23,379
Cash	-6,603	56,170

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 267

Anzahl der Short-Positionen: 26

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10,53	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	9,59	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	4,40	88,73	-0,12%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,68	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,28	-	-
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg	-	1,85	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1,64	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1,59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,35	-	-
Bulgaria 4.875 13-May-2036	XS2716887844	1,25	109,500	-0,52%

Top Anleihefonds von Barclays Bank PLC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1,31B	3,32	-1,37	2,65
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1,31B	3,34	-1,38	2,65
Global High Yield Bond Fund I USD D	229,93M	6,60	3,15	4,50
Global High Yield Bond Fund M USD A	229,93M	6,72	3,25	4,61
Global High Yield Bond Fund M USD D	229,93M	6,71	3,25	4,60

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DAX Futures	19.038,0	-29,8	-0,16%
US 500	5.985,7	+0,3	+0,01%
Dow Jones	43.958,19	+47,21	+0,11%
SMI	11.689,25	-22,84	-0,20%
Dollar Index	106,472	+0,082	+0,08%
Euro Index	128,26	0,01	0,01%

Silber	30,387	-0,276	-0,90%
Gold	2.573,80	-12,70	-0,49%
WTI Öl	68,31	-0,12	-0,18%
Brent Öl	72,21	+0,31	+0,43%
Erdgas	2,971	-0,007	-0,24%
US Weizen	543,10	+2,35	+0,43%
Baumwolle Nr.2	68,84	+0,07	+0,10%

EUR/USD	1,0559	-0,0005	-0,04%
EUR/GBP	0,8314	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2700	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	155,82	+0,37	+0,23%
USD/CHF	0,8863	+0,0004	+0,04%
USD/CAD	1,3996	0,0001	0,00%
EUR/JPY	164,52	+0,31	+0,19%

Commerzbank	15,685	-0,070	-0,44%
Deutsche Bank	15,580	-0,234	-1,45%
E.ON SE	11,725	-0,100	-0,85%
RWE AG ST	31,970	+1,850	+6,14%
Infineon	29,400	-1,450	-4,70%
Deutsche Telekom AG	27,850	-0,180	-0,64%
Mercedes Benz Group	51,440	-0,620	-1,19%

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