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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Eur Accumulation (0P0000G0FR)

Luxemburg

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177,840 -0,210 -0,12%

13/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0278427041

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 8,03B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula (0P0000G0FR). Unsere Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,810	3,940	3,130
Anleihen	99,140	99,150	0,010
Wandelanleihen	0,060	0,060	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,700	21,224
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,732	3,365
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,737	2,530
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,806	15,017
Dividendenrendite	7,482	1,803
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,374	12,115

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	94,227	73,287
Unternehmen	4,110	3,892
Cash	0,802	10,399
Derivat	0,809	8,315

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 310

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	7,94	99,904	+0,03%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5,97	106,970	+0,92%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,64	87,800	0,00%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4,37	97,52	+0,38%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	3,91	96,47	+0,06%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,29	93,140	+0,24%
Frankreich 30-Jahre	FR0010773192	2,97	3,574	-0,28%
Btp Italia Mg26 Eur	IT0005332835	2,54	98,45	+0,08%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2,45	99,500	-0,36%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	2,44	98,58	+0,02%

Top Anleihefonds von Eurizon Capital S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0367640660	8,03B	-0,11	-3,75	0,35
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,37B	6,22	0,92	2,30
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,37B	6,23	0,92	2,29
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,37B	7,13	1,96	3,34
LU0097116510	2,95B	-0,23	-6,68	-0,16

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US 500	5.962,9	-22,5	-0,38%
Dow Jones	43.819,80	-138,39	-0,31%
SMI	11.786,07	+96,82	+0,83%
Dollar Index	106,565	+0,186	+0,17%
Euro Index	127,00	-0,07	-0,05%

Silber	30,680	+0,017	+0,06%
Gold	2.580,50	-6,00	-0,23%
WTI Öl	68,69	+0,26	+0,38%
Brent Öl	72,52	+0,24	+0,33%
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Baumwolle Nr.2	68,42	-0,48	-0,70%

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EUR/GBP	0,8313	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2693	-0,0010	-0,08%
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EUR/JPY	164,48	+0,27	+0,16%

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RWE AG ST	31,750	-0,220	-0,69%
Infineon	30,765	+1,365	+4,64%
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