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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Eur Accumulation (0P0000G0FR)

Luxemburg

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179,560 -0,830 -0,46%

19/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0278427041

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 7,99B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula (0P0000G0FR). Unsere Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,290	3,540	3,250
Anleihen	99,650	99,650	0,000
Wandelanleihen	0,050	0,050	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,700	21,276
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,732	3,390
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,737	2,556
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,806	15,154
Dividendenrendite	7,482	1,769
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,374	12,144

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	95,594	73,091
Unternehmen	3,671	3,865
Cash	0,293	11,525
Derivat	0,383	8,023

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 315

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5,50	108,040	+0,23%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	4,97	102,400	+1,50%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,60	88,290	+0,17%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4,44	96,87	+0,06%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4,29	97,14	+0,29%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,24	93,570	+0,13%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3,15	100,930	+0,10%
Frankreich 30-Jahre	FR0010773192	2,91	3,623	-0,28%
Btp Italia Mg26 Eur	IT0005332835	2,58	98,91	0,00%
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	2,53	99,500	+0,10%

Top Anleihefonds von Eurizon Capital S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0367640660	7,99B	2,61	-3,19	0,50
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,47B	7,62	2,38	3,32
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,47B	6,62	1,34	2,27
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,47B	6,61	1,34	2,27
LU0097116510	2,81B	3,02	-6,40	-0,06

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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
SMI	11.384,92	-29,92	-0,26%
Dollar Index	107,350	-0,800	-0,74%
Euro Index	126,20	+0,55	+0,44%

Silber	29,958	+0,547	+1,87%
Gold	2.645,10	+37,00	+1,42%
WTI Öl	69,46	+0,08	+0,12%
Brent Öl	72,56	+0,06	+0,08%
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US Weizen	533,00	0,00	0,00%
Baumwolle Nr.2	68,06	+0,15	+0,22%

EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
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