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Erste Responsible Reserve A (0P00007VRO)

Wien

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23/04 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A03951

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 389,29M

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0P00007VRO Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ERSTE Responsible Reserve A (0P00007VRO). Unsere ERSTE Responsible Reserve A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	18,130	18,150	0,020
Anleihen	80,020	80,020	0,000
Wandelanleihen	1,850	1,850	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	65,469	76,119
Cash	17,075	11,957
Staat	11,258	10,538
Verbriefung	4,346	5,331

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 147

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cdp Mc Gn26 Eur	IT0005374043	1,91	103,60	-0,01%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.706%	FR0010101832	1,57	-	-
ISP 1.16 13-Mar-2024	IT0005363772	1,12	100,00	0,00%
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.9%	XS0203712939	1,10	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.467%	CH1290222392	1,09	-	-
Eurofins Scientific SE 2.125%	XS1651444140	1,09	-	-
Banco de Sabadell SA 1.625%	XS1876076040	1,07	-	-
Banco Santander, S.A. 4.884%	XS2476266205	1,06	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.625%	DE000A3LJT71	1,06	-	-
European Investment Bank 3.952%	XS1133551405	1,06	-	-

Top Anleihefonds von Erste Asset Management GmbH

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	458,88M	1,19	-1,72	2,45
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	458,88M	1,18	-1,73	2,45
ERSTE Responsible Reserve T	389,29M	1,00	0,37	0,41
ERSTE Responsible ReserveVT	389,29M	1,00	0,37	0,30
XT BOND EUR T	339,79M	-1,23	-5,15	0,57

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Dow Jones	38.503,69	+263,71	+0,69%
SMI	11.441,81	-27,34	-0,24%
Dollar Index	105,685	+0,180	+0,17%
Euro Index	126,52	-0,01	-0,01%

Silber	27,125	-0,237	-0,87%
Gold	2.328,20	-13,90	-0,59%
WTI Öl	82,73	-0,63	-0,76%
Brent Öl	87,86	-0,56	-0,63%
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EUR/USD	1,0689	-0,0010	-0,09%
EUR/GBP	0,8594	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2439	-0,0009	-0,07%
USD/JPY	154,93	+0,11	+0,07%
USD/CHF	0,9144	+0,0027	+0,30%
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EUR/JPY	165,60	-0,09	-0,05%

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