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Allianz Cartera Bonos 26 Fi (0P0001QOC7)

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23/12 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0108193006

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 27,75M

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0P0001QOC7 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Allianz Cartera Bonos 26 FI (0P0001QOC7). Unsere Allianz Cartera Bonos 26 FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,400	5,400	0,000
Anleihen	94,600	94,600	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	94,595	44,855
Cash	5,405	32,018

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 7

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	32,65	95,570	+0,08%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	25,67	97,05	-0,06%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	16,22	100,890	0,00%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	13,26	103,017	0,00%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6,80	98,06	-0,05%

Top Anleihefonds von Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Renta 4 Monetario FI	856,41M	3,54	2,10	0,66
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija	551,54M	4,18	-0,45	0,40
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI	479,21M	4,54	0,92	1,20
ES0173222003	134,9M	3,10	0,59	-
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI	81,99M	3,11	1,29	-0,02

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Dow Jones	43.325,80	+28,77	+0,07%
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Gold	2.644,49	-9,41	-0,35%
WTI Öl	69,80	+0,18	+0,26%
Brent Öl	72,97	+0,12	+0,16%
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US Weizen	539,10	-0,90	-0,17%
Baumwolle Nr.2	68,61	-0,14	-0,20%

EUR/USD	1,0421	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8318	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2528	+0,0003	+0,02%
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USD/CHF	0,9002	+0,0015	+0,16%
USD/CAD	1,4405	-0,0002	-0,01%
EUR/JPY	164,55	-0,12	-0,07%

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