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Allianz Cartera Bonos 26 Fi (0P0001QOC7)

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21/05 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0108193006

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 27,82M

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0P0001QOC7 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Allianz Cartera Bonos 26 FI (0P0001QOC7). Unsere Allianz Cartera Bonos 26 FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,020	4,020	0,000
Anleihen	95,980	95,980	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	95,983	45,671
Cash	4,017	33,338

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 7

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	31,87	92,140	+0,04%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	25,04	93,84	-0,04%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	16,59	101,896	+0,31%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	15,85	99,140	-0,09%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6,64	95,01	-0,11%

Top Anleihefonds von Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Renta 4 Monetario FI	675,66M	1,27	1,28	0,50
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija	556,64M	1,09	-1,48	0,23
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI	323,23M	1,25	-0,13	0,98
ES0173222003	90,47M	1,11	0,04	-
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI	79,7M	1,09	0,47	-0,13

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Dow Jones	39.671,04	-201,95	-0,51%
SMI	11.992,40	+44,38	+0,37%
Dollar Index	104,585	-0,251	-0,24%
Euro Index	129,07	+0,27	+0,21%

Silber	30,950	-0,546	-1,73%
Gold	2.367,45	-25,45	-1,06%
WTI Öl	78,46	+0,89	+1,15%
Brent Öl	82,76	+0,86	+1,05%
Erdgas	2,873	+0,031	+1,09%
US Weizen	690,60	-1,40	-0,20%
Baumwolle Nr.2	79,43	+0,05	+0,06%

EUR/USD	1,0856	+0,0036	+0,33%
EUR/GBP	0,8524	+0,0014	+0,16%
GBP/USD	1,2737	+0,0022	+0,17%
USD/JPY	156,74	-0,04	-0,02%
USD/CHF	0,9129	-0,0027	-0,29%
USD/CAD	1,3662	-0,0032	-0,23%
EUR/JPY	170,16	+0,44	+0,26%

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