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Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 Cartera Fi (0P0001PTWR)

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17/10 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113233003

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 11,63M

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0P0001PTWR Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Caixabank Deuda Publica Espaֳ±a Italia 2025 3 Cart (0P0001PTWR). Unsere Caixabank Deuda Publica Espaֳ±a Italia 2025 3 Cart-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,790	1,790	0,000
Anleihen	98,210	98,210	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	98,212	45,689
Cash	1,788	33,527

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 8

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	24,69	100,68	+0,02%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	24,68	99,35	+0,01%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	15,58	99,25	+0,05%
Spain (Kingdom of) 0%	ES00000127E4	11,61	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	10,93	99,163	-0,01%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	10,73	98,266	+0,04%

Top Anleihefonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Caixabank Monetario Cartera FI	18,25B	3,01	1,93	0,54
Caixabank Monetario Estoindar FI	18,25B	2,34	1,30	0,25
Caixabank Monetario InstitucionalFI	18,25B	2,97	1,87	-
Caixabank Monetario Platinum FI	18,25B	2,90	1,77	0,43
Caixabank Monetario Plus FI	18,25B	2,55	1,46	0,31

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Dow Jones	43.275,91	+36,86	+0,09%
SMI	12.333,83	+29,56	+0,24%
Dollar Index	103,31	-0,34	-0,33%
Euro Index	128,74	+0,28	+0,21%

Silber	33,925	+2,151	+6,77%
Gold	2.736,40	+28,90	+1,07%
WTI Öl	69,34	-1,33	-1,88%
Brent Öl	73,06	-1,39	-1,87%
Erdgas	2,250	-0,097	-4,13%
US Weizen	572,75	-16,75	-2,84%
Baumwolle Nr.2	70,99	+0,23	+0,33%

EUR/USD	1,0866	+0,0035	+0,00%
EUR/GBP	0,8323	-0,0001	0,00%
GBP/USD	1,3048	+0,0038	+0,00%
USD/JPY	149,52	-0,68	-0,45%
USD/CHF	0,8647	-0,0010	0,00%
USD/CAD	1,3800	+0,0006	+0,00%
EUR/JPY	162,47	-0,21	-0,13%

Commerzbank	16,590	-0,230	-1,37%
Deutsche Bank	16,208	+0,054	+0,31%
E.ON SE	13,025	-0,055	-0,46%
RWE AG ST	31,490	-0,040	-0,13%
Infineon	30,765	-0,120	-0,39%
Deutsche Telekom AG	28,280	+0,080	+0,28%
Mercedes Benz Group	57,300	+0,400	+0,70%

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