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Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 Estándar Fi (0P0001PTWS)

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30/10 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113233011

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,77B

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0P0001PTWS Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Caixabank Deuda Publica Espana Italia 2025 3 Estֳ¡ (0P0001PTWS). Unsere Caixabank Deuda Publica Espana Italia 2025 3 Estֳ¡-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,790	1,790	0,000
Anleihen	98,210	98,210	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	98,212	45,875
Cash	1,788	33,781

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 8

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	24,69	100,56	-0,05%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	24,68	99,44	-0,07%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	15,58	99,26	0,00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES00000127E4	11,61	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	10,93	99,323	0,00%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	10,73	98,380	+0,03%

Top Anleihefonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Caixabank Monetario Cartera FI	18,44B	3,01	1,93	0,54
Caixabank Monetario Estoindar FI	18,44B	2,34	1,30	0,25
Caixabank Monetario InstitucionalFI	18,44B	2,97	1,87	-
Caixabank Monetario Platinum FI	18,44B	2,90	1,77	0,43
Caixabank Monetario Plus FI	18,44B	2,55	1,46	0,31

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Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
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Dollar Index	103,837	+0,047	+0,05%
Euro Index	129,76	+0,05	+0,04%

Silber	32,610	+0,001	+0,00%
Gold	2.744,60	-1,60	-0,06%
WTI Öl	71,56	+0,09	+0,13%
Brent Öl	75,17	+0,09	+0,12%
Erdgas	2,794	+0,007	+0,25%
US Weizen	569,90	+0,40	+0,07%
Baumwolle Nr.2	69,96	+0,03	+0,04%

EUR/USD	1,0877	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8392	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2961	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	152,52	+0,39	+0,26%
USD/CHF	0,8644	+0,0004	+0,04%
USD/CAD	1,3898	-0,0004	-0,03%
EUR/JPY	165,89	+0,42	+0,25%

Commerzbank	16,415	+0,065	+0,43%
Deutsche Bank	15,766	-0,050	-0,32%
E.ON SE	12,390	-0,075	-0,64%
RWE AG ST	30,210	+0,470	+1,58%
Infineon	29,180	-0,190	-0,65%
Deutsche Telekom AG	27,950	-0,070	-0,25%
Mercedes Benz Group	56,180	+0,230	+0,41%

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