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Belgravia Delta Z Fi (0P0001QE66)

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7,778 -0,010 -0,07%

21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114429014

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 5,53M

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0P0001QE66 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Belgravia Delta Z FI (0P0001QE66). Unsere Belgravia Delta Z FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	102,490	102,490	0,000
Anleihen	35,130	35,130	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,764	14,583
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,147	2,156
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,195	1,457
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,101	8,883
Dividendenrendite	1,713	2,762
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,930	10,370

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	26,450	10,326
Technologie	17,110	15,319
Konsumgüter	13,520	12,063
Industrieller Sektor	11,010	21,804
Defensive Konsumgüter	9,950	4,874
Kommunikationsdienstleistungen	8,490	8,675
Basismaterialien	5,620	7,268
Versorger	3,940	7,759
Finanzdienstleistungen	3,910	21,929

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 51

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Futuro Stoxx Europe 600 Diciembre 2024	-	43,96	-	-
Spain (Kingdom of) 2.664%	ES0L02507041	12,28	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	7,86	99,59	+0,08%
Spain (Kingdom of) 3.11449%	ES0L02503073	7,08	-	-
Spain (Kingdom of) 3.053%	ES0L02506068	7,03	-	-
Spain (Kingdom of) 3.52636%	ES0L02501101	4,44	-	-
IONOS SE	DE000A3E00M1	3,46	22,95	+0,22%
Hikma Pharma	GB00B0LCW083	2,94	1.950,00	+4,17%
Ion Beam Applications	BE0003766806	2,82	13,74	+4,09%
Adidas	DE000A1EWWW0	2,55	214,40	+1,56%

Top Aktienfonds von Singular Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ES0140794019	56,37M	7,11	-	-
ES0140794001	56,37M	6,87	5,08	-
UBS Mixto Gestion Activa P FI	48,18M	4,45	0,00	1,68
ES0114353008	44,28M	-2,86	-5,11	-
ES0175902016	42,57M	14,97	-	-

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WTI Öl	70,77	+1,00	+1,43%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
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Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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