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Caixabank Mixto Futuro Sostenible Universal Fi (0P0001IIC0)

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26/01 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114769005

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 138,02M

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0P0001IIC0 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Bankia Mixto Futuro Sostenible Universal FI (0P0001IIC0). Unsere Bankia Mixto Futuro Sostenible Universal FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,140	15,190	11,050
Aktien	27,100	27,100	0,000
Anleihen	62,650	62,760	0,110
Wandelanleihen	6,080	6,080	0,000
Andere	0,020	0,020	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,476	16,001
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,862	2,313
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,586	1,626
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,938	9,652
Dividendenrendite	1,838	2,603
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,397	10,550

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	30,230	11,646
Versorger	12,880	3,815
Gesundheitssektor	12,130	12,645
Technologie	11,890	20,514
Defensive Konsumgüter	9,970	7,793
Konsumgüter	9,600	11,103
Basismaterialien	8,380	6,174
Finanzdienstleistungen	2,390	14,469
Immobilien	1,200	3,913
Kommunikationsdienstleistungen	1,010	7,101
Energie	0,320	4,130

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 150

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
NN (L) Green Bond I Cap EUR	LU1365052627	11,88	-	-
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C	FR0013188737	6,74	-	-
NN (L) Green Bond Short Dur I Cap EUR	LU1922482994	5,31	-	-
Euro Stoxx 50 Future Mar 22	DE000C47BQN9	1,82	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1,67	98,54	-0,03%
ERSTE WWF Stock Environment EUR I01 VTIA	AT0000A20DV3	1,54	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	1,40	94,900	+0,06%
Instituto de Credito Oficial	XS2356033147	1,02	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	1,01	98,33	+0,02%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	1,00	59,480	-0,70%

Top Aktienfonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,74B	0,81	-0,85	0,81
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	3,98	0,72	2,29
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	298,97M	-0,32	-2,91	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	298,97M	-0,38	-3,09	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	272,64M	1,35	-1,50	-0,02

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GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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RWE AG ST	34,710	-0,680	-1,92%
Infineon	37,005	-0,090	-0,24%
Deutsche Telekom AG	22,000	+0,110	+0,50%
Mercedes Benz Group	68,060	-0,260	-0,38%

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