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Global Allocation I Fi (0P0001MBMT)

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21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0116848013

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 67,89M

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0P0001MBMT Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Global Allocation I FI (0P0001MBMT). Unsere Global Allocation I FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	23,480	25,300	1,820
Aktien	1,190	1,820	0,630
Anleihen	75,320	75,320	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,838	15,202
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,748	2,113
Kurs-Umsatz Verhältnis	5,688	1,568
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,700	8,836
Dividendenrendite	2,749	2,585
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,319	12,336

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	75,309	13,061
Cash	23,486	779,779
Verbriefung	0,013	2,160

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 29

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Bonds 1.59%	-	27,71	-	-
United States Treasury Bonds 0.14%	-	26,23	-	-
United States Treasury Bonds 0.15%	-	20,64	-	-
Opcion:nasdaq 100 Stock Ind 2025-07-18	-	0,58	-	-
Opcion:nasdaq 100 Stock Ind 2025-01-24	-	0,55	-	-
Opcion:wac 020325 2025-03-02	-	0,27	-	-
United States Treasury Bonds 1.27%	-	0,25	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	0,24	-	-
United States Treasury Bonds 0.31%	-	0,24	-	-
Opcion: 2027-05-13	-	0,22	-	-

Top Aktienfonds von Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Renta 4 Pegasus FI	171,01M	3,73	0,64	1,09
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	133,99M	14,36	5,11	-
Renta 4 Valor Europa FI	100,57M	1,87	-0,33	5,97
ES0173286008	105,64M	3,86	1,56	-
Renta 4 Activos Globales FI	105,64M	4,56	2,12	3,87

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,28	+1,05	+1,41%
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US Weizen	543,50	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
USD/CHF	0,8941	+0,0076	+0,85%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,07%
EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

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E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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