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Rural Bonos High Yield Cartera Fi (0P0001FSTK)

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343,868 -2,027 -0,59%

09/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0142100017

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 23,75M

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0P0001FSTK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rural Bonos High Yield Cartera FI (0P0001FSTK). Unsere Rural Bonos High Yield Cartera FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,750	23,310	18,560
Anleihen	92,100	94,860	2,760
Wandelanleihen	2,600	2,600	0,000
Vorzugsaktien	0,480	0,480	0,000
Andere	0,060	0,080	0,020

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	0,214	9,255
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,738	3,603
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,062	0,861
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,187	33,238
Dividendenrendite	-	3,292
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	13,538

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	88,965	87,227
Derivat	1,795	18,784
Cash	2,190	9,676
Staat	4,610	3,161
Verbriefung	0,313	1,130

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 55

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	3,52	-	-
Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y	LU1160362742	3,47	20.006,800	+1,08%
Lazard Capital Fi SRI PVC EUR	FR0010952788	3,45	-	-
Schroder International Selection Fund EURO High Yi	LU0849400030	3,45	181,195	-0,37%
Fidelity European Hi Yld I-Acc-EUR	LU0957027591	3,43	-	-
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI EUR	LU0141799097	3,38	42,628	-0,40%
BNP Paribas Euro High Yld Bd I C	LU0823381016	3,38	-	-
Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund I2 EUR	LU0828818087	3,37	174,710	-0,50%
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	3,37	154,950	-0,30%
BGF European High Yield Bond D2 EUR	LU1191877965	3,35	-	-

Top Anleihefonds von Gescooperativo SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,42B	0,53	1,71	-0,11
Rural Renta Fija 3 FI	398,85M	0,07	0,17	-0,71
Rural Renta Fija 1 FI	365,12M	0,57	1,24	-0,16
Rural Rendimiento FI	116,31M	0,29	1,08	-0,24
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	174,86M	0,25	1,06	-0,31

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Dow Jones	40.212,71	+619,05	+1,56%
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Dollar Index	99,890	-0,720	-0,72%
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Gold	3.244,60	+67,10	+2,11%
WTI Öl	61,50	+1,43	+2,38%
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EUR/GBP	0,8683	+0,0051	+0,59%
GBP/USD	1,3080	+0,0113	+0,87%
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