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Gvc Gaesco Renta Fija Horizonte 2027 I Fi (0P0001R4YL)

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27/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0157640014

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 17,49M

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0P0001R4YL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GVC Gaesco Renta Fija Horizonte 2027 I FI (0P0001R4YL). Unsere GVC Gaesco Renta Fija Horizonte 2027 I FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,140	3,140	0,000
Anleihen	96,860	96,860	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	91,760	36,093
Staat	5,103	45,679
Cash	3,137	33,273

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 40

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Unicaja Banco S A 4.226%	ES0380907040	4,38	-	-
Ceska Sporitelna AS 5.763%	XS2638560156	4,16	-	-
Kutxabank SA 5.069%	ES0343307031	4,09	-	-
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	4,05	-	-
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	3,86	-	-
Dufry One B.V. 2%	XS2079388828	3,78	-	-
TEVAR 1.875 31-Mar-2027	XS1211044075	3,69	92,92	0,00%
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l 1%	XS2398745922	3,68	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	3,62	-	-
ANIM 1.75 23-Oct-2026	XS2069040389	3,47	94,62	0,00%

Top Anleihefonds von GVC Gaesco Gestión SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
GVC Gaesco Constantfons FI	173,89M	1,09	1,02	0,25
ES0157639008	95,12M	1,08	-0,68	-
ES0157639016	95,12M	1,30	-0,03	-
ES0157640006	17,49M	0,73	-	-
GVC Gaesco Renta Fija FI	12,98M	0,56	-0,71	-0,27

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Dow Jones	38.852,86	-216,73	-0,55%
SMI	11.846,43	-114,14	-0,95%
Dollar Index	104,625	+0,075	+0,07%
Euro Index	129,08	0,00	0,00%

Silber	32,157	+0,020	+0,06%
Gold	2.358,35	+1,85	+0,08%
WTI Öl	80,18	+0,35	+0,44%
Brent Öl	84,23	-0,08	-0,09%
Erdgas	2,827	-0,013	-0,46%
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Baumwolle Nr.2	82,14	+1,62	+2,01%

EUR/USD	1,0852	-0,0003	-0,03%
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GBP/USD	1,2753	-0,0007	-0,05%
USD/JPY	157,38	+0,22	+0,14%
USD/CHF	0,9125	0,0001	0,00%
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EUR/JPY	170,77	+0,13	+0,08%

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