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Swm Global Flexible Z Fi (0P0001DYFW)

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37,911 -0,150 -0,39%

31/10 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0158316010

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 47,87M

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0P0001DYFW Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SWM Global Flexible FI Q FI (0P0001DYFW). Unsere SWM Global Flexible FI Q FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,680	32,170	21,490
Aktien	30,260	33,830	3,570
Anleihen	57,930	58,840	0,910
Wandelanleihen	0,170	0,170	0,000
Vorzugsaktien	0,950	0,950	0,000
Andere	0,020	0,040	0,020

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,297	16,297
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,587	2,391
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,250	1,728
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,965	10,106
Dividendenrendite	3,052	2,601
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,561	11,191

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	18,960	16,563
Technologie	17,130	20,567
Konsumgüter	15,820	10,696
Gesundheitssektor	10,930	12,762
Kommunikationsdienstleistungen	8,910	6,902
Industrieller Sektor	6,330	11,419
Energie	6,110	3,745
Defensive Konsumgüter	5,280	7,536
Versorger	5,070	3,870
Basismaterialien	3,880	5,414
Immobilien	1,590	4,130

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 100

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SWM Valor Q FI	ES0180942007	4,41	6,509	0,01%
SWM Renta Fija Flexible Q FI	ES0180913016	4,41	6,674	+0,02%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration	LU1423762613	4,14	9,950	+0,10%
Invesco US Treasury Bond 7 10 Year UCITS EUR Hedge	IE00BF2FN869	4,05	31,49	+0,22%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	3,72	5,14	+0,19%
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	3,19	-	-
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	2,58	19,766	+1,10%
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc	LU1048315243	2,29	14,614	+0,07%
Repsol International Finance B.V. 0.125%	XS2241090088	2,06	-	-
AXA IM Fixed Income Investment Strategies US Cor	LU0211300792	2,06	139,720	+0,03%

Top Alternativfonds von Singular Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ES0176042010	17,52M	5,04	0,87	-
ES0176042077	17,52M	5,30	-	-
ES0176042069	1,99M	3,62	-	-
ES0176042002	1,99M	3,62	0,18	-

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WTI Öl	71,56	+0,09	+0,13%
Brent Öl	75,16	+0,08	+0,11%
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GBP/USD	1,2978	+0,0021	+0,16%
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