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Orfeo Capital Universum Fi (0P0001IH27)

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25/01 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Orfeo Capital SGIIC, S.A.

ISIN: ES0167516006

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 29,06M

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0P0001IH27 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Orfeo Capital Universum FI (0P0001IH27). Unsere Orfeo Capital Universum FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	38,560	51,940	13,380
Aktien	23,090	23,090	0,000
Anleihen	14,670	16,230	1,560
Wandelanleihen	23,680	23,680	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,011	15,447
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,590	2,211
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,015	1,876
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,062	8,470
Dividendenrendite	1,145	2,830
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	17,113	11,190

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	25,680	50,275
Industrieller Sektor	21,970	-46,546
Konsumgüter	16,670	55,566
Kommunikationsdienstleistungen	9,750	60,876
Finanzdienstleistungen	7,250	-70,731
Immobilien	6,090	1,057
Basismaterialien	5,180	36,481
Technologie	3,270	-29,245
Defensive Konsumgüter	2,530	33,233
Versorger	1,620	12,415

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 41

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
CS Renta Fija 0-5 A FI	ES0124880008	9,37	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.875%	ES0813211002	5,13	-	-
Caixabank S.A. 6%	XS1645651909	4,25	-	-
Liberbank SA LBK 6.875 14-Mar-2027	ES0268675032	4,20	100,000	0,00%
Volkswagen International Finance N.V. 2.7%	XS1629658755	4,20	-	-
Caixabank S.A. 6.75%	ES0840609004	3,83	-	-
HSBC Holdings PLC 5.25%	XS1111123987	3,56	-	-
Gaz Finance plc 3.897%	XS2243636219	3,51	-	-
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	3,17	-	-
Electricite de France SA 4.125%	FR0011697010	3,12	-	-

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Dow Jones	39.056,39	+172,13	+0,44%
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Dollar Index	105,470	+0,065	+0,06%
Euro Index	127,85	-0,01	-0,01%

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Gold	2.316,60	-5,70	-0,25%
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