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Rural Sostenible Conservador Estandar Fi (0P0001DFDA)

Madrid

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304,095 -0,130 -0,04%

24/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174215006

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 439,47M

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0P0001DFDA Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rural Gestión Sostenible I Estandar Fi (0P0001DFDA). Unsere Rural Gestión Sostenible I Estandar Fi-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,400	19,280	3,880
Aktien	14,210	14,210	0,000
Anleihen	68,480	71,400	2,920
Wandelanleihen	1,510	1,510	0,000
Andere	0,400	0,460	0,060

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,137	15,065
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,806	2,122
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,026	1,419
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,595	8,818
Dividendenrendite	1,677	3,003
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,410	10,638

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	25,600	16,641
Industrieller Sektor	18,490	14,387
Gesundheitssektor	15,970	12,403
Finanzdienstleistungen	10,650	16,685
Konsumgüter	7,870	11,425
Versorger	6,490	4,608
Basismaterialien	5,230	6,167
Defensive Konsumgüter	4,470	8,144
Kommunikationsdienstleistungen	3,250	6,220
Immobilien	1,560	2,696
Energie	0,420	4,902

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 76

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Candriam Sst Bd Euro S/T V € Acc	LU1434522717	4,90	-	-
Candriam Sst MM Euro V € Acc	LU1434529647	4,85	-	-
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	4,57	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	3,87	95,280	+0,04%
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	3,75	-	-
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA	AT0000A1XLV3	3,63	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	3,63	138,640	+0,08%
ERSTE Responsible Bond Glb Imp EUR I01	AT0000A28K23	3,50	-	-
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	3,47	-	-
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld V € Acc	LU1644441807	3,38	-	-

Top Aktienfonds von Gescooperativo SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	608,9M	3,15	1,63	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	554,32M	3,93	2,49	1,77
ES0174088007	472,2M	0,71	-	-
Rural Mixto 15 FI	394,23M	1,15	0,46	0,24
Rural Mixto 25 FI	385,79M	2,05	1,70	0,31

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WTI Öl	83,66	+0,09	+0,11%
Brent Öl	89,38	+0,37	+0,42%
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EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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USD/CHF	0,9143	+0,0023	+0,25%
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EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

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Infineon	33,030	+0,470	+1,44%
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