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Santander Pb Strategic Bond A Fi (0P0001D60X)

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15/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174980005

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 139,56M

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0P0001D60X Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Santander PB Strategic Bond FI (0P0001D60X). Unsere Santander PB Strategic Bond FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,270	29,690	27,420
Anleihen	97,720	99,100	1,380

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	74,438	29,317
Unternehmen	36,885	57,321
Cash	-13,884	20,026
Verbriefung	0,680	8,340
Derivat	-1,090	19,691

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 104

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Fut. Us 2Yr Note 06/24	-	13,10	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	11,99	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	9,87	97,90	-0,04%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	8,04	99,230	-0,12%
France (Republic Of) 0%	FR0128227727	7,14	-	-
European Union 0%	EU000A3K4EM7	5,20	-	-
European Union 0%	EU000A3K4EQ8	4,14	-	-
European Union 0%	EU000A3K4EP0	3,11	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227768	3,10	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071034	3,02	-	-

Top Anleihefonds von Santander Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ES0112793015	3,02B	1,31	0,94	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3,02B	1,25	0,88	0,64
SPB RF Corto Plazo A FI	3,02B	1,06	0,55	-
Santander Rendimiento C FI	2,3B	1,13	0,78	0,07
Santander Rendimiento S FI	2,3B	1,29	1,23	0,53

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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

Silber	31,775	+1,899	+6,36%
Gold	2.419,80	+34,30	+1,44%
WTI Öl	80,00	+0,77	+0,97%
Brent Öl	84,00	+0,73	+0,88%
Erdgas	2,638	+0,143	+5,73%
US Weizen	650,50	-13,50	-2,03%
Baumwolle Nr.2	75,96	-0,28	-0,37%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
USD/CHF	0,9092	+0,0032	+0,35%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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