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Dunas Valor Flexible R Fi (0P0000Z7CE)

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13,421 +0,030 +0,22%

30/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175316019

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 332,38M

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0P0000Z7CE Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Dunas Valor Flexible R FI (0P0000Z7CE). Unsere Dunas Valor Flexible R FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	21,820	24,320	2,500
Aktien	23,700	40,300	16,600
Anleihen	44,500	51,770	7,270
Wandelanleihen	4,260	4,260	0,000
Vorzugsaktien	3,180	3,180	0,000
Andere	2,540	2,600	0,060

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,449	15,683
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,176	2,320
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,677	1,984
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,070	9,008
Dividendenrendite	4,798	2,791
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,257	10,972

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	26,740	9,312
Finanzdienstleistungen	22,120	-3,686
Versorger	19,630	7,830
Konsumgüter	7,430	18,770
Energie	6,730	4,386
Gesundheitssektor	5,290	16,263
Kommunikationsdienstleistungen	4,710	6,232
Defensive Konsumgüter	2,730	7,978
Technologie	2,600	13,008
Basismaterialien	2,010	15,629

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 99

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8,83	-	-
Anima Holding SpA	IT0004998065	2,48	6,640	+0,91%
Commerzbank AG 3.125%	XS2189784288	2,44	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6%	ES0865936019	2,18	-	-
Call On Euro Stoxx 50 Dec24	-	2,14	-	-
E.ON SE	DE000ENAG999	2,10	11.420	-0.35%
Santander	ES0113900J37	2,06	4,9640	-1,19%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	1,98	47,69	-0,31%
Ayvens	FR0013258662	1,95	7,12	+0,71%
Ethias SA	BE6343437255	1,93	-	-

Top Alternativfonds von Dunas Capital Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Dunas Valor Prudente I	1,13B	4,90	3,41	1,43
ES0175437005	1,13B	4,40	3,06	-
Dunas Valor Flexible i	332,38M	6,77	6,45	4,16
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	209,39M	5,67	5,08	2,62
ES0175414012	209,39M	5,00	4,56	-

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DAX Futures	21.816,0	-21,0	-0,10%
US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
SMI	12.597,09	-7,45	-0,06%
Dollar Index	108,220	+0,590	+0,55%
Euro Index	126,53	-0,20	-0,16%

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Gold	2.835,00	-10,20	-0,36%
WTI Öl	72,53	-0,20	-0,27%
Brent Öl	75,67	-0,22	-0,29%
Erdgas	3,044	-0,003	0,00%
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Baumwolle Nr.2	65,88	-0,39	-0,59%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
USD/CHF	0,9107	+0,0014	+0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

Commerzbank	18,680	+0,315	+1,74%
Deutsche Bank	18,940	+0,044	+0,21%
E.ON SE	11,420	-0,040	-0,35%
RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
Deutsche Telekom AG	32,350	+0,060	+0,19%
Mercedes Benz Group	58,920	-0,410	-0,69%

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