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Dunas Valor Equilibrado R Fi (0P0000ZF8D)

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01/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175414012

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 239,2M

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0P0000ZF8D Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Dunas Valor Equilibrado R FI (0P0000ZF8D). Unsere Dunas Valor Equilibrado R FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	24,640	27,060	2,420
Aktien	6,590	13,800	7,210
Anleihen	55,940	56,090	0,150
Wandelanleihen	8,240	8,240	0,000
Vorzugsaktien	1,540	1,540	0,000
Andere	3,040	3,060	0,020

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,489	15,936
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,142	2,316
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,647	1,984
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,777	9,034
Dividendenrendite	5,275	2,842
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,544	11,269

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Versorger	28,980	2,897
Industrieller Sektor	27,170	13,428
Finanzdienstleistungen	14,970	15,409
Energie	7,880	2,346
Gesundheitssektor	6,620	12,125
Konsumgüter	5,800	13,864
Kommunikationsdienstleistungen	5,050	7,347
Basismaterialien	2,630	5,992
Defensive Konsumgüter	1,840	4,347
Technologie	-0,930	20,271

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 249

Anzahl der Short-Positionen: 17

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2,36	-	-
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch	XS2843011615	2,13	-	-
Leasys Italia S.p.A	XS2798983545	2,08	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC	XS2810848528	2,07	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	1,88	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 8.375%	PTCCCMOM0006	1,75	-	-
FIL Ltd. 2.5%	XS1511793124	1,72	-	-
Umicore S.A. 0%	BE6322623669	1,63	-	-
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	1,54	-	-
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 5.625%	PTCMKAOM0008	1,46	-	-

Top Alternativfonds von Dunas Capital Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ES0175437005	1,23B	0,68	3,37	-
Dunas Valor Prudente I	1,23B	0,74	3,73	1,35
Dunas Valor Flexible i	350,05M	3,76	7,39	4,19
ES0175316019	350,05M	3,89	6,75	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	239,2M	1,72	5,51	2,75

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Dow Jones	42.225,32	+235,36	+0,56%
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WTI Öl	69,95	-1,76	-2,45%
Brent Öl	73,21	-1,74	-2,32%
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EUR/GBP	0,8354	+0,0011	+0,13%
GBP/USD	1,3065	+0,0058	+0,45%
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USD/CHF	0,8755	-0,0070	-0,79%
USD/CAD	1,4249	+0,0007	+0,05%
EUR/JPY	160,99	-1,04	-0,64%

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Deutsche Bank	22,375	+0,125	+0,56%
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RWE AG ST	33,760	+0,210	+0,63%
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