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Dunas Valor Equilibrado R Fi (0P0000ZF8D)

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12,213 -0,010 -0,07%

20/11 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175414012

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 197,72M

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0P0000ZF8D Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Dunas Valor Equilibrado R FI (0P0000ZF8D). Unsere Dunas Valor Equilibrado R FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	37,550	37,810	0,260
Anleihen	97,190	97,840	0,650
Wandelanleihen	11,970	11,970	0,000
Vorzugsaktien	0,710	0,710	0,000
Andere	2,470	2,470	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,063	15,703
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,699	2,299
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,016	1,957
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,401	8,884
Dividendenrendite	3,718	2,787
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,128	11,351

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	17,310	-1,309
Industrieller Sektor	15,600	7,807
Technologie	14,660	14,442
Konsumgüter	12,630	21,506
Gesundheitssektor	9,930	16,893
Versorger	7,340	8,435
Defensive Konsumgüter	7,040	7,576
Energie	6,200	0,528
Kommunikationsdienstleistungen	5,080	5,944
Basismaterialien	3,570	14,209
Immobilien	0,650	8,287

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 133

Anzahl der Short-Positionen: 17

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Option on Euro Stoxx 50	-	11,82	-	-
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	10,56	-	-
Future on Euro BOBL Future	-	8,22	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	7,78	272,578	-0,01%
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	5,81	-	-
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	5,41	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	4,91	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	3,96	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3,76	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.63%	ES0344251014	3,03	-	-

Top Alternativfonds von Dunas Capital Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Dunas Valor Prudente I	1,06B	4,32	3,24	1,45
ES0175437005	1,08B	3,92	2,92	-
Dunas Valor Flexible i	314,72M	6,85	6,66	4,31
ES0175316019	319,97M	6,22	5,96	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	201,23M	5,25	5,02	2,59

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DAX Futures	19.193,0	-11,0	-0,06%
US 500	5.934,7	-14,0	-0,24%
Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
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Dollar Index	107,412	+0,482	+0,45%
Euro Index	125,62	-0,50	-0,39%

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Gold	2.712,10	+37,20	+1,39%
WTI Öl	70,13	+0,03	+0,04%
Brent Öl	74,30	+0,07	+0,09%
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EUR/USD	1,0423	-0,0050	-0,48%
EUR/GBP	0,8323	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,2522	-0,0064	-0,51%
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EUR/JPY	160,88	-1,00	-0,62%

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RWE AG ST	31,265	+0,495	+1,61%
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