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Dunas Valor Equilibrado R Fi (0P0000ZF8D)

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12,193 -0,010 -0,08%

19/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175414012

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 204,56M

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0P0000ZF8D Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Dunas Valor Equilibrado R FI (0P0000ZF8D). Unsere Dunas Valor Equilibrado R FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Aktien	32,800	32,800
Anleihen	91,370	91,370
Wandelanleihen	5,240	5,240
Vorzugsaktien	2,580	2,580
Andere	2,800	2,800

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,736	15,809
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,454	2,338
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,939	1,994
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,537	9,076
Dividendenrendite	4,314	2,755
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,637	11,036

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	19,590	19,694
Finanzdienstleistungen	18,770	31,069
Technologie	12,040	23,039
Konsumgüter	11,410	6,286
Gesundheitssektor	9,740	6,324
Versorger	8,280	2,781
Defensive Konsumgüter	5,780	-0,434
Energie	5,720	3,680
Kommunikationsdienstleistungen	4,380	7,975
Basismaterialien	3,860	-0,861
Immobilien	0,430	3,807

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 135

Anzahl der Short-Positionen: 14

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	14,73	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	7,77	273,172	-0,01%
Option on Euro Stoxx 50	-	5,07	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	5,01	-	-
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	4,62	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3,18	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	2,77	-	-
Credit Agricole Assurances 4.25%	FR0012444750	2,20	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2,15	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.38%	XS1245292807	2,05	-	-

Top Alternativfonds von Dunas Capital Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Dunas Valor Prudente I	1,11B	4,66	3,37	1,39
ES0175437005	1,11B	4,22	3,04	-
Dunas Valor Flexible i	320,35M	6,80	7,29	4,19
ES0175316019	320,35M	6,07	6,64	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	204,56M	5,56	5,37	2,61

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Dow Jones	42.781,68	-58,58	-0,14%
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Dollar Index	107,840	+0,489	+0,46%
Euro Index	126,15	-0,05	-0,04%

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Gold	2.626,89	-18,21	-0,69%
WTI Öl	69,36	-0,10	-0,14%
Brent Öl	72,39	-0,17	-0,23%
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EUR/USD	1,0406	-0,0023	-0,22%
EUR/GBP	0,8306	+0,0012	+0,14%
GBP/USD	1,2528	-0,0041	-0,33%
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