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21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0179555000

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 69,62M

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0P0001JGVI Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds True Value Small Caps A FI (0P0001JGVI). Unsere True Value Small Caps A FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,380	5,380	0,000
Aktien	94,620	94,620	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,755	14,804
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,914	1,923
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,461	1,271
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,134	8,563
Dividendenrendite	1,348	2,102
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,431	12,669

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	23,040	15,927
Industrieller Sektor	21,930	21,463
Finanzdienstleistungen	17,810	12,031
Defensive Konsumgüter	11,960	5,503
Konsumgüter	9,850	15,207
Immobilien	6,700	4,742
Basismaterialien	4,730	6,576
Kommunikationsdienstleistungen	3,700	4,397
Gesundheitssektor	0,270	11,329

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 41

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Nagarro SE	DE000A3H2200	9,54	93,85	-1,93%
Newlat Food	IT0005385213	8,33	11,56	+0,52%
goeasy	CA3803551074	8,14	171,52	+0,37%
GDI Integrated	CA3615692058	6,25	36,13	-2,06%
CRH	IE0001827041	4,47	8.054,0	+0,60%
International Workplace Plc	JE00BYVQYS01	4,47	166,80	+1,03%
Limbach Holdings	US53263P1057	3,75	102,640	+3,68%
Api Group Corp	US00187Y1001	3,46	37,01	+0,03%
International General Insurance	BMG4809J1062	3,24	25,980	-0,15%
Dole	IE0003LFZ4U7	2,99	15,38	+0,79%

Top Aktienfonds von Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Renta 4 Pegasus FI	171,01M	3,73	0,64	1,09
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	133,99M	14,36	5,11	-
Renta 4 Valor Europa FI	100,57M	1,87	-0,33	5,97
ES0173286008	105,64M	3,86	1,56	-
Renta 4 Activos Globales FI	105,64M	4,56	2,12	3,87

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EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
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EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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