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True Value Small Caps B Fi (0P0001JGVK)

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26/06 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0179555018

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 70,78M

Allgemein
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0P0001JGVK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds True Value Small Caps B FI (0P0001JGVK). Unsere True Value Small Caps B FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,010	3,010	0,000
Aktien	96,990	96,990	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,119	14,983
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,670	1,874
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,441	1,186
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,768	8,368
Dividendenrendite	1,623	2,121
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,030	12,607

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	30,940	21,547
Technologie	19,600	16,499
Finanzdienstleistungen	15,230	11,590
Konsumgüter	9,350	15,366
Kommunikationsdienstleistungen	7,000	4,491
Defensive Konsumgüter	6,820	5,577
Immobilien	6,000	5,037
Basismaterialien	4,760	6,375
Gesundheitssektor	0,300	11,052

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 39

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
goeasy	CA3803551074	9,57	195,18	+3,06%
Api Group Corp	US00187Y1001	7,87	38,47	+1,85%
Nagarro SE	DE000A3H2200	7,65	75,80	+0,46%
GDI Integrated	CA3615692058	6,58	32,09	+0,28%
Air Lease	US00912X3026	4,95	47,95	+0,19%
Next Fifteen	GB0030026057	4,79	816,00	+1,24%
CRH	IE0001827041	4,61	5.926,0	+1,82%
International Workplace Plc	JE00BYVQYS01	4,58	174,20	-0,11%
Newlat Food	IT0005385213	4,27	12,74	-0,16%
Griffon	US3984331021	3,50	64,55	+0,91%

Top Aktienfonds von Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Renta 4 Pegasus FI	148,44M	0,18	-0,74	0,75
Renta 4 Valor Europa FI	114,08M	7,79	3,94	6,00
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	99,84M	5,84	6,15	-
ES0173286008	95,87M	2,61	1,53	-
Renta 4 Activos Globales FI	21,91M	3,02	2,10	3,68

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Dow Jones	39.164,06	+36,26	+0,09%
SMI	12.054,90	+37,40	+0,31%
Dollar Index	105,537	-0,034	-0,03%
Euro Index	128,26	0,00	0,00%

Silber	29,677	+0,421	+1,44%
Gold	2.345,75	+9,15	+0,39%
WTI Öl	82,35	+0,61	+0,75%
Brent Öl	85,75	+0,49	+0,57%
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EUR/USD	1,0708	+0,0006	+0,06%
EUR/GBP	0,8461	-0,0007	-0,08%
GBP/USD	1,2654	+0,0016	+0,13%
USD/JPY	160,54	-0,19	-0,12%
USD/CHF	0,8989	+0,0004	+0,04%
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EUR/JPY	171,90	-0,17	-0,10%

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RWE AG ST	32,345	-0,255	-0,78%
Infineon	34,400	+0,410	+1,21%
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