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Swm Renta Fija Flexible Z Fi (0P0001D7G3)

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22/11 - Zeitverzögert. Währung in EUR
Typ:  Fonds
Markt:  Spanien
Emittent:  Singular Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0180913016 
Anlageklasse:  Anleihe
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 68,94M
SWM Renta Fija Flexible Q FI 6,699 +0,003 +0,04%

0P0001D7G3 Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SWM Renta Fija Flexible Q FI (0P0001D7G3). Unsere SWM Renta Fija Flexible Q FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 4,670 13,850 9,180
Anleihen 91,390 91,390 0,000
Wandelanleihen 1,350 1,350 0,000
Vorzugsaktien 2,590 2,590 0,000

 Style Box

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Unternehmen 88,305 48,574
Derivat 9,175 8,625
Staat 5,673 35,039
Cash -4,502 16,434

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 97

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur ES00000127Z9 4,87 99,65 -0,05%
Raiffeisen Bank International AG 5.75% XS2547936984 1,81 - -
Stellantis N.V 2% FR0013323326 1,80 - -
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% XS1562614831 1,68 - -
Aareal Bank AG 4.5% DE000AAR0355 1,66 - -
Nordea Bank ABP 3.5% XS1725580465 1,65 - -
BPCE SA 2.875% FR0013155009 1,64 - -
Credit Andorra SA (Andorra) 7.5% XS2833374486 1,64 - -
NatWest Group PLC 1.75% XS1788515606 1,63 - -
  FMCRT 2.386 17-Feb-2026 XS2013574384 1,63 98,88 0,00%

Top Anleihefonds von Singular Asset Management SGIIC

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  UBS Valor P 161,69M 2,81 1,06 -0,05
  ES0180942007 161,69M 2,98 1,29 0,20
  UBS Corto Plazo Euro FI 68,94M 3,39 0,69 1,99
  ES0176929018 21,92M 2,68 - -
  UBS Bonos Gestion Activa FI 11,62M 10,51 1,71 0,25
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