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Swm Valor Z Fi (0P0000T1UE)

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20/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180942007

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 159,2M

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0P0000T1UE Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SWM Valor Q FI (0P0000T1UE). Unsere SWM Valor Q FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	38,510	38,510
Anleihen	60,870	60,870
Wandelanleihen	0,620	0,620

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	42,850	34,842
Unternehmen	36,131	48,436
Cash	20,397	16,527

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 68

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
France (Republic Of) 3.04167%	FR0128537216	4,88	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,69	97,67	-0,05%
Spain (Kingdom of) 3.08729%	ES0L02502075	3,68	-	-
France (Republic Of) 3.449%	FR0128537182	3,07	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 3.8%	ES0513495YD6	3,06	-	-
France (Republic Of) 3.25575%	FR0128537208	3,06	-	-
Spain (Kingdom of) 3.4513%	ES0L02501101	2,46	-	-
France (Republic Of) 3.39806%	FR0128537182	2,45	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.125%	XS2554487905	2,18	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	1,88	97,50	0,00%

Top Anleihefonds von Singular Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
UBS Valor P	159,2M	3,05	1,11	-0,02
UBS Corto Plazo Euro FI	73,47M	4,00	1,30	2,03
ES0180913016	73,47M	4,22	1,54	-
ES0176929018	21,97M	2,91	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11,4M	14,04	2,82	0,54

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Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
SMI	11.482,18	+97,26	+0,85%
Dollar Index	107,85	+0,49	+0,46%
Euro Index	126,30	+0,01	+0,01%

Silber	30,255	+0,030	+0,10%
Gold	2.629,99	+0,69	+0,03%
WTI Öl	69,50	-0,06	-0,09%
Brent Öl	72,65	+0,09	+0,12%
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EUR/GBP	0,8302	+0,0003	+0,03%
GBP/USD	1,2531	-0,0002	-0,01%
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EUR/JPY	163,54	+0,02	+0,01%

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