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Swm Valor Z Fi (0P0000T1UE)

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01/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180942007

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 165,31M

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0P0000T1UE Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SWM Valor Q FI (0P0000T1UE). Unsere SWM Valor Q FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	43,820	43,820
Anleihen	55,550	55,550
Wandelanleihen	0,630	0,630

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	41,864	34,826
Unternehmen	37,994	48,132
Cash	19,139	15,707
Verbriefung	0,375	7,031

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 67

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
France (Republic Of) 3.672%	FR0128379445	6,02	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.58906%	DE000BU0E105	5,42	-	-
France (Republic Of) 3.72604%	FR0128379452	5,41	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.375%	XS2058729653	3,03	-	-
France (Republic Of) 3.58%	FR0128379452	3,00	-	-
France (Republic Of) 3.449%	FR0128537182	2,99	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 3.8%	ES0513495YD6	2,98	-	-
France (Republic Of) 3.25575%	FR0128537208	2,98	-	-
Spain (Kingdom of) 3.4513%	ES0L02501101	2,39	-	-
France (Republic Of) 3.39806%	FR0128537182	2,39	-	-

Top Anleihefonds von Singular Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
UBS Valor P	165,31M	2,51	0,86	-0,08
UBS Corto Plazo Euro FI	61,41M	3,17	0,59	2,00
ES0180913016	61,41M	3,36	0,84	-
ES0176929018	23,53M	2,35	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11,25M	11,54	1,87	0,31

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Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
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WTI Öl	71,62	+0,15	+0,21%
Brent Öl	75,22	+0,14	+0,19%
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Baumwolle Nr.2	69,94	+0,01	+0,01%

EUR/USD	1,0877	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8394	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2959	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	165,84	+0,37	+0,22%

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