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Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 Fi (0P0001J92S)

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5,829 -0,002 -0,03%

19/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180967004

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 520,43M

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0P0001J92S Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 FI (0P0001J92S). Unsere Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,990	1,990	0,000
Anleihen	98,010	98,010	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	24,809	17,392
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,148	2,038
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,796	2,215
Kurs-Cashflow-Verhältnis	17,763	8,636
Dividendenrendite	0,415	1,862
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,097	13,220

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	98,014	65,536
Cash	1,986	7,246

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 29

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	7,11	97,390	-0,01%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	6,92	100,490	+0,07%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6,42	100,765	+0,03%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	6,15	100,540	+0,15%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5,64	100,610	+0,15%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	5,56	99,79	+0,05%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	5,03	101,230	+0,03%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	4,79	99,76	+0,02%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4,63	99,74	+0,08%
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	4,34	97,850	+0,09%

Top Anleihefonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Caixabank Monetario Cartera FI	19,61B	3,61	2,15	0,61
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,61B	2,78	1,48	0,30
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19,61B	3,56	2,10	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19,61B	3,46	1,99	0,48
Caixabank Monetario Plus FI	19,61B	3,04	1,66	0,36

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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
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Dollar Index	107,510	+0,160	+0,15%
Euro Index	126,31	+0,11	+0,09%

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Gold	2.641,14	-3,96	-0,15%
WTI Öl	69,61	+0,15	+0,22%
Brent Öl	72,63	+0,07	+0,10%
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Baumwolle Nr.2	68,06	+0,15	+0,22%

EUR/USD	1,0436	+0,0007	+0,06%
EUR/GBP	0,8298	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,2576	+0,0007	+0,05%
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USD/CAD	1,4363	-0,0005	-0,03%
EUR/JPY	163,22	+0,10	+0,06%

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Deutsche Bank	16,250	-0,338	-2,05%
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RWE AG ST	28,250	-0,080	-0,28%
Infineon	31,390	-0,490	-1,54%
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