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Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 Fi (0P0001J92S)

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20/11 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180967004

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 525,79M

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0P0001J92S Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 FI (0P0001J92S). Unsere Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,560	2,560	0,000
Anleihen	97,440	97,440	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	24,809	17,392
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,148	2,038
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,796	2,215
Kurs-Cashflow-Verhältnis	17,763	8,636
Dividendenrendite	0,415	1,862
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,097	13,220

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	97,443	64,512
Cash	2,557	7,470

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 29

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	7,43	97,300	+0,10%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	7,20	100,390	+0,07%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6,69	100,721	+0,14%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5,85	100,480	+0,22%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	5,80	99,65	+0,12%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,51	100,240	0,00%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	5,24	101,190	+0,11%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4,83	99,59	+0,08%
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	4,54	97,700	+0,14%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	4,41	97,95	+0,24%

Top Anleihefonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Caixabank Monetario Cartera FI	19,07B	3,34	2,05	0,58
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,07B	2,59	1,40	0,28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19,07B	3,29	2,00	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19,07B	3,21	1,90	0,46
Caixabank Monetario Plus FI	19,07B	2,82	1,57	0,34

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Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
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Dollar Index	107,552	+0,622	+0,58%
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WTI Öl	69,73	-0,37	-0,53%
Brent Öl	73,89	-0,34	-0,46%
Erdgas	3,259	-0,080	-2,40%
US Weizen	548,80	+0,80	+0,15%
Baumwolle Nr.2	70,04	-0,39	-0,55%

EUR/USD	1,0407	-0,0067	-0,64%
EUR/GBP	0,8321	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2506	-0,0080	-0,64%
USD/JPY	154,49	-0,02	-0,01%
USD/CHF	0,8901	+0,0036	+0,41%
USD/CAD	1,3994	+0,0025	+0,18%
EUR/JPY	160,76	-1,12	-0,69%

Commerzbank	15,105	-0,480	-3,08%
Deutsche Bank	15,480	-0,530	-3,31%
E.ON SE	11,977	+0,357	+3,07%
RWE AG ST	31,295	+0,525	+1,71%
Infineon	29,335	+0,270	+0,93%
Deutsche Telekom AG	29,108	+0,148	+0,51%
Mercedes Benz Group	51,890	+0,040	+0,08%

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