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Gestión Boutique Vi Baelo Patrimonio Fi (0P0001CTGR)

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16/05 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Esfera Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0110407097

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 78,16M

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0P0001CTGR Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Esfera I Baelo Patrimonio FI (0P0001CTGR). Unsere Esfera I Baelo Patrimonio FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,430	0,430
Aktien	63,120	63,120
Anleihen	36,450	36,450

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,808	16,648
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,015	2,421
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,890	1,724
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,431	10,155
Dividendenrendite	2,981	2,474
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,441	10,833

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	17,260	12,826
Defensive Konsumgüter	16,220	7,860
Immobilien	13,300	3,760
Basismaterialien	11,130	5,262
Technologie	9,770	19,778
Konsumgüter	8,210	10,982
Industrieller Sektor	6,980	12,243
Finanzdienstleistungen	6,890	15,143
Kommunikationsdienstleistungen	6,350	6,707
Energie	3,890	4,251

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 77

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7,85	97,92	0,00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	7,82	85,980	+0,02%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3,59	92,68	+0,11%
Johnson & Johnson	-	3,01	-	-
Credit Agricole S.A.	XS2067135421	2,45	-	-
Novo Nordisk A/S ADR	-	2,44	-	-
Apple Inc.	XS2079716853	2,44	-	-
Nordea Bank ABP	XS2003499386	2,42	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	2,42	119,57	0,00%
ASML Holding	NL0010273215	2,29	858,30	-0,74%

Top Aktienfonds von Andbank Wealth Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ES0156572002	42,57M	2,58	0,77	-
ES0147491007	23,97M	-6,45	-2,54	-
ES0173985005	15,95M	6,72	3,14	-
ES0110407006	8,03M	4,64	0,54	-
Ejecutivos Globalfond FI	710,58K	-1,27	2,85	3,99

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GBP/USD	1,2716	+0,0012	+0,09%
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