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Gestión Boutique Vi Baelo Patrimonio Fi (0P0001CTGR)

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142,785 -0,230 -0,16%

13/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Esfera Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0110407097

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 78,03M

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0P0001CTGR Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Esfera I Baelo Patrimonio FI (0P0001CTGR). Unsere Esfera I Baelo Patrimonio FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,230	0,230
Aktien	62,850	62,850
Anleihen	36,920	36,920

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,514	16,786
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,208	2,566
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,322	1,876
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,063	10,856
Dividendenrendite	2,813	2,432
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,057	11,042

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	17,670	12,492
Defensive Konsumgüter	16,430	7,351
Immobilien	14,620	3,890
Basismaterialien	11,190	5,022
Technologie	9,210	20,922
Konsumgüter	7,450	10,725
Finanzdienstleistungen	7,420	15,729
Kommunikationsdienstleistungen	7,380	6,881
Industrieller Sektor	5,840	11,818
Energie	2,790	3,985

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 72

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	7,98	88,010	+0,32%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7,93	99,14	-0,04%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3,66	94,85	0,00%
Tencent ADR	US88032Q1094	3,04	48,708	+2,13%
J&J	US4781601046	2,96	145,13	+0,26%
Credit Agricole S.A.	XS2067135421	2,48	-	-
Apple Inc.	XS2079716853	2,47	-	-
Nordea Bank ABP	XS2003499386	2,45	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	2,37	118,88	+0,85%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2,18	204,96	+1,74%

Top Aktienfonds von Andbank Wealth Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ES0156572002	53,75M	10,70	1,25	-
ES0173985005	17,91M	15,23	2,59	-
ES0110407006	8,41M	12,07	2,89	-
ES0110407055	41,49K	-5,57	-6,87	-

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WTI Öl	78,13	+1,76	+2,30%
Brent Öl	81,40	+1,48	+1,85%
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EUR/USD	1,0292	-0,0016	-0,16%
EUR/GBP	0,8419	-0,0017	-0,20%
GBP/USD	1,2225	+0,0011	+0,09%
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RWE AG ST	28,980	+0,620	+2,19%
Infineon	33,405	+0,580	+1,77%
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