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Erste Return System T (0P00000TEP)

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09/07 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000624267

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 29,8M

Allgemein
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Technisch
- Charttechnik
Forum

0P00000TEP Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ESPA Return System T (0P00000TEP). Unsere ESPA Return System T-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,870	1,910	0,040
Anleihen	98,100	98,130	0,030
Wandelanleihen	0,030	0,030	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	87,839	45,952
Unternehmen	6,831	33,208
Verbriefung	3,455	8,766
Cash	1,868	11,335

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 39

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	7,01	98,33	+0,02%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	6,75	97,16	0,00%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	6,70	99,00	-0,02%
Spain (Kingdom of) 5.4%	ES00000123U9	6,34	-	-
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	5,91	96,37	-0,18%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4,79	95,80	-0,10%
Italy (Republic Of) 0.9%	IT0005277444	3,90	-	-
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004898034	3,66	-	-
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3,47	96,80	-0,04%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.38%	FR0011356997	3,45	-	-

Top Anleihefonds von Erste Asset Management GmbH

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	414,04M	0,16	-2,04	2,25
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	414,04M	0,16	-2,05	2,25
ERSTE Responsible Reserve A	389,13M	1,25	0,46	0,41
ERSTE Responsible Reserve T	389,13M	1,25	0,46	0,41
ERSTE Responsible ReserveVT	389,13M	1,00	0,37	0,30

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DAX Futures	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

Silber	31,775	+1,899	+6,36%
Gold	2.419,80	+34,30	+1,44%
WTI Öl	80,00	+0,77	+0,97%
Brent Öl	84,00	+0,73	+0,88%
Erdgas	2,638	+0,143	+5,73%
US Weizen	650,50	-13,50	-2,03%
Baumwolle Nr.2	75,96	-0,28	-0,37%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
USD/CHF	0,9092	+0,0032	+0,35%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

Commerzbank	15,465	+0,300	+1,98%
Deutsche Bank	15,636	-0,220	-1,39%
E.ON SE	12,700	-0,700	-5,22%
RWE AG ST	34,710	-0,680	-1,92%
Infineon	37,005	-0,090	-0,24%
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