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Essence Value Selection Equity Fund (000577)

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22/11 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Essence Fund Co.,Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,85B

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000577 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Essence Value Selection Equity Fund (000577). Unsere Essence Value Selection Equity Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,390	7,390	0,000
Aktien	92,810	92,810	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,883	16,967
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,536	2,111
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,556	1,647
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,013	9,004
Dividendenrendite	4,027	2,741
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,929	15,144

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	32,240	8,895
Basismaterialien	19,800	9,184
Industrieller Sektor	15,100	25,621
Gesundheitssektor	12,860	9,886
Konsumgüter	11,010	10,250
Technologie	8,980	23,868

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 54

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	9,67	73,89	-3,64%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	9,60	40,96	-3,31%
Amperex Tech A	CNE100003662	9,52	259,10	-3,41%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,31	1.507,82	-2,41%
NAURA Technology	CNE100000ML7	6,05	422,53	-2,62%
BYD A	CNE100001526	5,78	278,49	-2,63%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	4,75	52,92	-4,11%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	4,31	28,40	-2,64%
JUNEYAO Airlines	CNE100001ZY0	4,28	14,54	+1,54%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	3,99	49,63	-4,87%

Top Aktienfonds von Essence Fund Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Anxin Stable Growth mix A	11,21B	8,13	4,78	-
Anxin Stable Growth mix C	11,21B	7,67	4,25	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,49B	4,05	3,62	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,49B	3,86	3,39	-
Essence Adv Gr Flxbl Alloc C	1,39B	14,41	-3,81	-

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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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