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Essence Value Selection Equity Fund (000577)

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22/05 - Geschlossen. Währung in CNY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Essence Fund Co.,Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,65B

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000577 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Essence Value Selection Equity Fund (000577). Unsere Essence Value Selection Equity Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,790	6,790	0,000
Aktien	93,260	93,260	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,788	17,389
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,098	2,356
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,927	1,879
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,206	9,756
Dividendenrendite	3,654	2,432
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,142	19,245

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	36,600	9,159
Gesundheitssektor	17,630	12,850
Basismaterialien	14,340	9,287
Industrieller Sektor	14,090	23,253
Konsumgüter	9,570	8,957
Immobilien	5,840	2,183
Finanzdienstleistungen	1,580	7,763
Technologie	0,300	24,824
Energie	0,050	3,535

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 65

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,91	1.693,25	-0,26%
Amperex Tech A	CNE100003662	9,78	204,14	-0,37%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	8,78	29,31	+0,27%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	7,96	47,67	-1,83%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	7,74	89,28	-2,19%
BYD A	CNE100001526	7,36	214,81	-0,97%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	6,02	43,45	-1,52%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	5,45	10,90	-3,37%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	4,83	61,91	-1,45%
Zhejiang DiAn Diagnostics Co	CNE1000015N1	4,71	13,78	-3,16%

Top Aktienfonds von Essence Fund Co.,Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Anxin Stable Growth mix A	10,34B	4,71	4,52	-
Anxin Stable Growth mix C	10,34B	4,54	3,99	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	3,69B	1,25	3,50	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	3,69B	1,19	3,27	-
Essence FlexibleConfiguration Balan	1,78B	10,49	-5,85	12,59

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