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Ethna-defensiv R-t (0P000156HJ)

Luxemburg

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07/05 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU1134013462

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 270,68M

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0P000156HJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ethna DEFENSIV R T (0P000156HJ). Unsere Ethna DEFENSIV R T-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	14,250	20,530	6,280
Anleihen	82,090	84,070	1,980
Wandelanleihen	3,660	3,660	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,569	17,330
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,261	1,833
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,263	2,238
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,197	113,050
Dividendenrendite	1,627	3,964
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,843	10,913

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	64,513	33,438
Staat	17,588	45,638
Cash	14,218	11,148
Derivat	0,030	12,957

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 106

Anzahl der Short-Positionen: 35

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Obligaciones Tf 3,80% Ap24 Eur	ES00000124W3	9,33	100,01	0,00%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	5,16	99,910	0,00%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	4,68	99,200	-0,02%
Eib Ot25 Eur 4,5	XS0427291751	2,63	101,98	+0,04%
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	1,94	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400GGZ0	1,92	-	-
Ald S.A. 4.875%	FR001400L4V8	1,92	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	1,90	-	-
Raiffeisen Switzerland Cooperative 4.84%	CH1251998238	1,89	-	-
WPP Finance SA 4.125%	XS2626022573	1,89	-	-

Top Aktienfonds von ETHENEA Independent Investors S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Ethna-AKTIV A	2,04B	3,78	2,99	2,01
LU0431139764	2,04B	3,78	2,99	2,00
Ethna DEFENSIV SIA A	270,68M	0,97	1,33	1,77
Ethna DEFENSIV SIA T	270,68M	0,97	1,31	4,80
Ethna DEFENSIV T	270,68M	0,90	1,02	1,47

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