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Ethna-defensiv R-t (0P000156HJ)

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20/12 - Geschlossen. Währung in EUR
Typ:  Fonds
Markt:  Luxemburg
Emittent:  ETHENEA Independent Investors S.A.
ISIN:  LU1134013462 
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 278,33M
Ethna DEFENSIV R T 110,040 -0,390 -0,35%

0P000156HJ Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ethna DEFENSIV R T (0P000156HJ). Unsere Ethna DEFENSIV R T-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 6,370 12,930 6,560
Anleihen 91,720 91,720 0,000
Wandelanleihen 1,910 1,910 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 19,569 17,329
Kurs-Buchwert-Verhältnis 3,261 1,960
Kurs-Umsatz Verhältnis 2,263 2,286
Kurs-Cashflow-Verhältnis 13,197 120,338
Dividendenrendite 1,627 4,108
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 12,843 10,814

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Unternehmen 68,529 34,941
Staat 23,190 45,349
Cash 6,363 12,280
Derivat 0,006 13,825

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 131

Anzahl der Short-Positionen: 58

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  Germany 2.8 12-Jun-2025 DE000BU22015 3,60 100,170 0,00%
  Germany 3.1 18-Sep-2025 DE000BU22023 3,59 100,584 -0,11%
  Spain 3.45 31-Oct-2034 ES0000012N35 2,79 103,920 -0,01%
  Spain 3.25 30-Apr-2034 ES0000012M85 2,76 102,300 -0,19%
US Treasury Bond Future Dec 24 - 2,61 - -
  Eib Ot25 Eur 4,5 XS0427291751 2,54 101,49 -0,19%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.205% XS2813108870 2,16 - -
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% XS2908095172 1,96 - -
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% FR001400GGZ0 1,90 - -
Zuercher Kantonalbank 4.156% CH1266847149 1,87 - -

Top Aktienfonds von ETHENEA Independent Investors S.A.

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  Ethna-AKTIV A 2,04B 8,01 2,80 1,83
  LU0431139764 2,04B 8,01 2,80 1,82
  Ethna DEFENSIV T 278,33M 6,19 2,17 1,65
  Ethna DEFENSIV A 278,33M 6,19 2,17 1,65
  Ethna DEFENSIV R A 278,33M 5,89 1,87 -
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