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Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-acc-eur (0P00006DA2)

Luxemburg

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23/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261950553

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 94,55M

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0P00006DA2 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR (0P00006DA2). Unsere Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,800	70,950	67,150
Aktien	31,560	40,460	8,900
Anleihen	57,790	60,220	2,430
Wandelanleihen	2,490	2,490	0,000
Vorzugsaktien	0,520	0,520	0,000
Andere	3,840	4,230	0,390

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,634	15,018
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,539	2,101
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,550	1,460
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,200	9,039
Dividendenrendite	3,620	3,002
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,521	10,197

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	25,630	16,843
Industrieller Sektor	19,840	14,620
Defensive Konsumgüter	12,350	8,259
Konsumgüter	9,560	11,689
Immobilien	8,240	2,842
Technologie	6,600	15,747
Gesundheitssektor	5,280	11,819
Kommunikationsdienstleistungen	4,840	5,922
Versorger	3,200	4,673
Energie	3,000	4,719
Basismaterialien	1,470	6,181

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 1,732

Anzahl der Short-Positionen: 490

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
VanEck Defense A USD Acc	IE000YYE6WK5	4,36	34,82	+0,64%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,12	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2,73	-	-
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	2,13	47,08	-0,21%
Allianz SE	DE0008404005	1,53	294,20	-0,14%
3I Group	GB00B1YW4409	1,44	3.556,00	+0,23%
Inditex	ES0148396007	1,40	49,440	-1,24%
Ferrovial	NL0015001FS8	1,37	40.060	+0.55%
Unilever	GB00B10RZP78	1,27	54,78	-0,47%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,21	51.85	-0.08%

Top Aktienfonds von Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Global Technology Fund A DIST EUR	10,19B	23,49	13,00	20,43
Global Technology Fund E Acc EUR	1,23B	22,66	12,16	19,53
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,98B	24,46	13,94	21,43
Global Technology Fund Y DIST EUR	598,06M	24,46	13,97	21,43
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3,03B	23,51	13,00	-

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Euro Index	126,29	0,00	0,00%

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WTI Öl	69,50	-0,06	-0,09%
Brent Öl	72,65	+0,09	+0,12%
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EUR/GBP	0,8301	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2532	-0,0001	-0,01%
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Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
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