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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund Sdq Eur (0P0000JNAZ)

Luxemburg

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23/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0353117004

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 921,6M

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Zeitrahmen:

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Datum	Zuletzt	Eröffn.	Hoch	Tief	+/- %
23.12.2024	10,350	10,350	10,350	10,350	-0,10%
20.12.2024	10,360	10,360	10,360	10,360	0,19%
19.12.2024	10,340	10,340	10,340	10,340	-0,39%
18.12.2024	10,380	10,380	10,380	10,380	-0,86%
17.12.2024	10,470	10,470	10,470	10,470	-0,10%
16.12.2024	10,480	10,480	10,480	10,480	0,00%
13.12.2024	10,480	10,480	10,480	10,480	-0,19%
12.12.2024	10,500	10,500	10,500	10,500	-0,19%
11.12.2024	10,520	10,520	10,520	10,520	0,00%
10.12.2024	10,520	10,520	10,520	10,520	0,10%
09.12.2024	10,510	10,510	10,510	10,510	0,10%
06.12.2024	10,500	10,500	10,500	10,500	0,19%
05.12.2024	10,480	10,480	10,480	10,480	-0,10%
04.12.2024	10,490	10,490	10,490	10,490	0,00%
03.12.2024	10,490	10,490	10,490	10,490	0,10%
02.12.2024	10,480	10,480	10,480	10,480	0,19%
29.11.2024	10,460	10,460	10,460	10,460	0,19%
28.11.2024	10,440	10,440	10,440	10,440	0,19%
27.11.2024	10,420	10,420	10,420	10,420	0,10%
26.11.2024	10,410	10,410	10,410	10,410	0,00%

Hoch: 10,520

Tief: 10,340

Unterschied: 0,180

Durchschnitt: 10,454

+/- %: -0,576

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