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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Us (0P00014ZYK)

Luxemburg

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18,981 -0,170 -0,88%

10/01 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102789424

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 28,05M

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0P00014ZYK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend (0P00014ZYK). Unsere Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,770	19,440	14,670
Aktien	48,040	48,040	0,000
Anleihen	46,750	49,800	3,050
Wandelanleihen	0,130	0,130	0,000
Vorzugsaktien	0,080	0,080	0,000
Andere	0,230	0,240	0,010

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,365	17,369
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,791	2,798
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,377	2,033
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,726	11,704
Dividendenrendite	1,028	2,506
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,818	11,306

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	33,850	20,705
Gesundheitssektor	12,720	11,734
Kommunikationsdienstleistungen	12,480	6,885
Finanzdienstleistungen	12,090	16,999
Konsumgüter	9,950	9,606
Industrieller Sektor	7,000	10,807
Defensive Konsumgüter	3,740	7,057
Energie	2,660	4,331
Versorger	2,490	3,620
Basismaterialien	2,170	3,706
Immobilien	0,840	6,881

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 14

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	11,24	89,120	-1,47%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	10,46	-	-
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	10,03	-	-
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	9,99	95,590	-1,66%
Amundi Fds US Bond I2 USD C	LU1883851765	9,81	-	-
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	9,06	18,540	-0,32%
FTGF CB US Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	8,90	-	-
GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio I Snap Inc	LU0129912662	8,87	60,700	-0,96%
Franklin US Government I(acc)USD	LU0269667100	7,52	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	4,83	90,77	-0,27%

Top Aktienfonds von Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	280,14M	12,17	1,37	6,34
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	129,6M	3,41	-2,39	1,03
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	112,55M	7,49	-1,29	2,29
PrivateBanking Class USD LFs RE	112,55M	10,56	0,23	-
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	701,12K	12,83	2,37	-

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