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Ksm Active Government-aa & Up Il (0P0000G7KI)

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01/05 - Geschlossen. Währung in ILS ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Israel

Emittent: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051103096

S/N: 5110309

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 185,51M

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0P0000G7KI Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Excellence General Bond (0P0000G7KI). Unsere Excellence General Bond-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,7	0,9	0,2
Anleihen	99,3	99,3	0,0

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,3	7,6
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,8	0,8
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,3	0,3
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,0	4,6
Dividendenrendite	4,3	3,1
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,8	7,0

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	77,2	78,9
Unternehmen	22,1	24,1
Cash	0,7	2,0

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Afrika & Naher Osten

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 45

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	13,33	93,500	+0,05%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	9,68	107,57	-0,03%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8,34	109,560	-0,02%
The Bank of Israel	IL0082407151	6,97	-	-
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	6,83	98,920	+0,21%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	6,22	112,60	-0,04%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	6,15	78,370	+0,47%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	5,65	107,39	+0,84%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5,62	82,26	+0,04%
Reit 1 3.5% 20-09-31	IL0011385445	2,72	118,59	+0,02%

Top Anleihefonds von KSM Mutual Funds Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
IL0051377401	1,02B	1,08	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	911,46M	0,60	1,43	-
KESEM KTF Tel Bond 60	766,73M	1,48	0,88	1,71
Excellence Nexus	759,58M	2,45	2,55	2,28
IL0051285414	613,49M	1,58	1,04	-

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US 500	5.044,6	+26,2	+0,52%
Dow Jones	37.903,29	+87,37	+0,23%
SMI	11.260,91	-71,45	-0,63%
Dollar Index	105,660	+0,032	+0,03%
Euro Index	128,11	+0,24	+0,18%

Silber	26,820	+0,072	+0,27%
Gold	2.328,30	+17,30	+0,75%
WTI Öl	79,44	+0,44	+0,56%
Brent Öl	83,89	+0,45	+0,54%
Erdgas	1,957	+0,027	+1,40%
US Weizen	599,62	+0,12	+0,02%
Baumwolle Nr.2	76,98	+0,49	+0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0006	+0,06%
EUR/GBP	0,8551	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2530	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	156,06	+1,59	+1,03%
USD/CHF	0,9168	+0,0015	+0,16%
USD/CAD	1,3728	-0,0011	-0,08%
EUR/JPY	167,23	+1,69	+1,02%

Commerzbank	13,960	+0,220	+1,60%
Deutsche Bank	15,010	-0,094	-0,62%
E.ON SE	12,400	-0,065	-0,52%
RWE AG ST	32,630	-0,370	-1,12%
Infineon	32,720	-0,080	-0,24%
Deutsche Telekom AG	21,490	-0,300	-1,38%
Mercedes Benz Group	70,940	-3,850	-5,15%

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