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Ksm Active Bond Portfolio No Equity Il ! (0P0000A7K4)

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30/01 - Zeitverzögert. Währung in ILS

Typ: Fonds

Markt: Israel

Emittent: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051058464

S/N: 5105846

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 837,67M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Excellence Nexus! (0P0000A7K4). Unsere Excellence Nexus!-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,7	3,8	0,0
Anleihen	93,5	93,5	0,0
Wandelanleihen	0,2	0,2	0,0
Andere	2,6	2,6	0,1

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,3	8,8
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,8	1,1
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,3	0,4
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,0	4,2
Dividendenrendite	4,3	3,2
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,8	9,0

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	84,4	60,0
Staat	9,2	31,1
Cash	3,7	2,9

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 230

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2,44	82,400	-0,08%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2,07	86,07	-0,03%
Direct Finan B5	IL0011828311	1,57	105,50	+0,07%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,56	110,16	-0,07%
Shikun & Binui Energy Ltd 6.77 30-Jun-2034	IL0011985715	1,54	105,68	+0,15%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,46	116,26	-0,10%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1,36	116,24	0,00%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	1,36	99,900	-0,12%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,30	147,93	-0,05%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	1,27	95,14	-0,19%

Top Anleihefonds von KSM Mutual Funds Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IL0051377401	10,15B	4,35	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	852,77M	3,86	1,00	1,31
KESEM KTF Tel Bond 60	706,3M	5,55	0,29	2,21
Excellence Investment Portf no Eq	698,13M	6,98	1,99	2,08
IL0051285414	567,77M	6,76	1,68	-

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WTI Öl	72,53	-0,20	-0,27%
Brent Öl	75,67	-0,22	-0,29%
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EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
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GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
Deutsche Telekom AG	32,350	+0,060	+0,19%
Mercedes Benz Group	58,920	-0,410	-0,69%

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