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Ksm Active Bond Portfolio No Equity Il ! (0P0000A7K4)

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21/11 - Geschlossen. Währung in ILS

Typ: Fonds

Markt: Israel

Emittent: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051058464

S/N: 5105846

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 844,16M

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	1,9	2,0
Anleihen	94,7	94,7
Wandelanleihen	0,2	0,2
Andere	3,2	3,2

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,3	8,8
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,8	1,1
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,3	0,4
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,0	4,2
Dividendenrendite	4,3	3,1
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,8	9,0

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	85,6	60,7
Staat	9,3	30,6
Cash	1,9	2,8

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 244

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2,23	81,090	0,00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	1,81	84,81	0,00%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1,74	116,000	+0,01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,66	113,29	0,00%
Direct Finan B5	IL0011828311	1,54	105,50	0,00%
Shikun & Binui Energy Ltd 6.77 30-Jun-2034	IL0011985715	1,53	106,010	0,00%
Ella Deposits B4	IL0011623043	1,51	106,75	-0,08%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,43	116,06	0,00%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,24	144,00	+0,02%
Adgar Investments and Development Ltd 2.45 31-Mar-	IL0018202817	1,24	112,550	+0,01%

Top Anleihefonds von KSM Mutual Funds Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IL0051377401	8,39B	3,62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880,38M	2,85	0,68	1,06
KESEM KTF Tel Bond 60	726,77M	3,86	-0,29	1,80
Excellence Investment Portf no Eq	711,74M	4,59	1,30	1,67
IL0051285414	566,58M	4,61	1,12	-

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
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WTI Öl	71,25	+0,01	+0,01%
Brent Öl	74,61	-0,02	-0,03%
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Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0484	+0,0068	+0,65%
EUR/GBP	0,8323	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2597	+0,0066	+0,53%
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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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