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Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Iii (usd) A (0P0000ZDST)

Luxemburg

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139,640 +0,050 +0,04%

27/12 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0912155784

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 73,48M

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Zeitrahmen:

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Datum	Zuletzt	Eröffn.	Hoch	Tief	+/- %
27.12.2024	139,640	139,640	139,640	139,640	0,04%
23.12.2024	139,590	139,590	139,590	139,590	0,04%
20.12.2024	139,540	139,540	139,540	139,540	0,02%
19.12.2024	139,510	139,510	139,510	139,510	-0,08%
18.12.2024	139,620	139,620	139,620	139,620	0,01%
17.12.2024	139,610	139,610	139,610	139,610	0,01%
16.12.2024	139,600	139,600	139,600	139,600	-0,01%
13.12.2024	139,610	139,610	139,610	139,610	-0,01%
12.12.2024	139,630	139,630	139,630	139,630	0,01%
11.12.2024	139,610	139,610	139,610	139,610	0,01%
10.12.2024	139,600	139,600	139,600	139,600	-0,02%
09.12.2024	139,630	139,630	139,630	139,630	0,09%
06.12.2024	139,510	139,510	139,510	139,510	-0,01%
05.12.2024	139,530	139,530	139,530	139,530	0,06%
04.12.2024	139,450	139,450	139,450	139,450	0,01%
03.12.2024	139,430	139,430	139,430	139,430	0,00%
02.12.2024	139,430	139,430	139,430	139,430	0,10%
29.11.2024	139,290	139,290	139,290	139,290	0,01%
28.11.2024	139,280	139,280	139,280	139,280	0,04%

Hoch: 139,640

Tief: 139,280

Unterschied: 0,360

Durchschnitt: 139,532

+/- %: 0,294

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