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Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R (0P0000KW4F)

Luxemburg

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06/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0329749021

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 34,39M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R (0P0000KW4F). Unsere Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,610	16,980	10,370
Aktien	26,000	26,000	0,000
Anleihen	64,830	68,480	3,650
Wandelanleihen	0,230	0,230	0,000
Vorzugsaktien	0,140	0,140	0,000
Andere	2,190	2,200	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,436	15,356
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,951	2,209
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,433	1,535
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,187	9,633
Dividendenrendite	2,471	3,013
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,316	10,391

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	21,470	17,284
Finanzdienstleistungen	17,960	17,206
Konsumgüter	16,940	10,908
Industrieller Sektor	10,510	15,139
Defensive Konsumgüter	7,990	7,134
Basismaterialien	6,060	5,929
Energie	5,300	4,628
Kommunikationsdienstleistungen	4,270	6,277
Gesundheitssektor	4,150	11,975
Versorger	3,890	4,778
Immobilien	1,460	2,910

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 53

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR	LU0915360647	10,40	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	6,42	109,420	+0,09%
Belgium (Kingdom Of) 0.2%	BE0000339482	5,88	-	-
Republic of Finland 1.62%	FI4000047089	5,63	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR	LU0997545917	5,35	-	-
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR	LU1726278622	5,00	-	-
BSF Fixed Income Strategies D4 EUR	LU1090193134	4,02	-	-
OMV AG 1.75%	XS0996734868	3,89	-	-
Ireland (Republic Of) 0.8%	IE00BJ38CQ36	3,36	-	-
SKY Harbor Global - US SD HY C EURH Inc	LU1134536728	3,21	-	-

Top Aktienfonds von IPConcept (Luxemburg) SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Phaidros Funds Balanced A	1,79B	11,72	2,95	6,14
Phaidros Funds Balanced B	1,79B	12,37	3,75	7,09
Phaidros Funds Balanced D	1,79B	11,71	2,96	6,20
Phaidros Funds Balanced E	1,79B	12,38	3,58	6,92
Phaidros Funds Balanced F	1,79B	12,56	3,80	7,06

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Dow Jones	44.747,63	-125,65	-0,28%
SMI	12.616,55	+37,11	+0,30%
Dollar Index	107,600	+0,053	+0,05%
Euro Index	124,86	+0,02	+0,01%

Silber	32,825	+0,199	+0,61%
Gold	2.889,85	+13,15	+0,46%
WTI Öl	70,90	+0,29	+0,41%
Brent Öl	74,64	+0,35	+0,47%
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US Weizen	591,60	+3,35	+0,57%
Baumwolle Nr.2	66,38	+0,33	+0,50%

EUR/USD	1,0382	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8348	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2437	0,0000	0,00%
USD/JPY	151,61	+0,26	+0,17%
USD/CHF	0,9064	+0,0012	+0,13%
USD/CAD	1,4310	0,0000	0,00%
EUR/JPY	157,42	+0,15	+0,10%

Commerzbank	18,945	+0,305	+1,66%
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E.ON SE	11,475	-0,015	-0,17%
RWE AG ST	29,340	-0,660	-2,20%
Infineon	37,310	+1,810	+5,10%
Deutsche Telekom AG	33,020	+0,360	+1,10%
Mercedes Benz Group	57,520	+0,870	+1,54%

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