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Fidefondo Base Fi (137631034)

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21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137631034

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 8,9M

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137631034 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fidefondo Base FI (137631034). Unsere Fidefondo Base FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,55	2,71	0,16
Anleihen	97,45	97,45	0,00

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	97,45	64,45
Cash	2,55	7,42

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 17

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	11,25	99,59	+0,08%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	9,89	97,390	+0,16%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	9,79	99,83	+0,07%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	9,07	99,74	+0,22%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	8,39	98,30	+0,24%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	8,12	101,40	+0,02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	7,79	98,618	+0,05%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	6,89	100,490	+0,23%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5,76	100,724	+0,14%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	5,63	98,38	+0,25%

Top Anleihefonds von Sabadell Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,48B	3,41	1,98	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,48B	3,41	1,98	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,48B	3,12	1,68	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,48B	3,12	1,68	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3,48B	3,36	1,91	-

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Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

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Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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