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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund W-acc-gbp (0P000169US)

Luxemburg

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31/05 - Geschlossen. Währung in GBP ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1235296180

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,1M

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0P000169US Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund W Acc G (0P000169US). Unsere Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund W Acc G-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	22,560	42,720	20,160
Anleihen	74,770	113,630	38,860
Wandelanleihen	2,670	2,670	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,753	23,091
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,342	1,072
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,837	3,642
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,644	606,742
Dividendenrendite	-	6,949
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	13,410

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	67,615	53,743
Unternehmen	35,282	22,791
Derivat	-25,255	85,797
Cash	22,350	55,652

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 343

Anzahl der Short-Positionen: 21

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ultra US Treasury Bond Future Mar 22	-	14,94	-	-
Romania 3.624 26-May-2030	XS2178857954	2,28	93,360	+0,30%
Comision Federal de Electricidad 5%	XS2030333038	2,16	-	-
Russian Federation 6.9%	RU000A103901	1,67	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 22	-	1,67	-	-
Ecuador (Republic Of) 1%	XS2214238441	1,65	-	-
Egypt (Arab Republic of) 14.313%	EGBGR02911F8	1,61	-	-
Petroleos Mexicanos 6.7%	-	1,54	-	-
Ecopetrol S.A. 6.875%	-	1,43	-	-
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	1,37	-	-

Top Anleihefonds von Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LU2184871734	1,56M	-38,09	-	-
Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H	1,87M	-1,31	0,14	0,76
Fidelity GlblInfLinkBond YDistGBP H	24,73M	-1,27	0,31	1,01
Fidelity China RMB Bond W Acc GBP	336,32K	-5,84	1,92	-
Fidelity Flexible Bond Fund A-DIST	24,49M	-19,37	-4,82	1,07

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US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
SMI	12.011,06	+141,16	+1,19%
Dollar Index	104,575	-0,083	-0,08%
Euro Index	128,97	+0,17	+0,13%

Silber	30,555	-0,979	-3,10%
Gold	2.347,70	-18,80	-0,79%
WTI Öl	77,18	-0,73	-0,94%
Brent Öl	81,37	-0,51	-0,62%
Erdgas	2,581	+0,009	+0,35%
US Weizen	679,75	-1,25	-0,18%
Baumwolle Nr.2	76,15	-1,61	-2,07%

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EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
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USD/CHF	0,9022	-0,0010	-0,11%
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EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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