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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I-acc-eur (0P00018J8U)

Luxemburg

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06/02 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1457522560

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,21B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund I Acc E (0P00018J8U). Unsere Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund I Acc E-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	26,050	46,580	20,530
Anleihen	72,100	99,620	27,520
Wandelanleihen	1,860	1,860	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	28,172	34,630
Cash	26,045	18,127
Unternehmen	38,206	49,407
Derivat	5,720	9,504

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 265

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	14,78	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7,49	100,100	0,00%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	5,54	100,030	+0,09%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3,80	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	3,00	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	2,98	-	-
Nationwide Building Society 3.25%	XS2525246901	2,74	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3.55%	XS2746662696	2,53	-	-
Barclays PLC 0.577%	XS2373642102	2,52	-	-
Enel S.p.A. 6.375%	XS2576550086	2,37	-	-

Top Anleihefonds von Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0840140288	2,48B	8,55	2,24	3,68
LU0718468068	2,48B	7,42	1,22	2,65
LU0110060430	2,48B	8,00	1,72	3,16
LU0936577567	2,48B	8,55	2,24	3,68
US High Yield Fund A Acc EUR	2,44B	13,39	5,18	5,78

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US 500	6.081,6	-1,9	-0,03%
Dow Jones	44.747,63	-125,65	-0,28%
SMI	12.640,10	+23,55	+0,19%
Dollar Index	107,520	-0,027	-0,03%
Euro Index	125,09	+0,12	+0,10%

Silber	32,805	+0,179	+0,55%
Gold	2.893,50	+16,80	+0,58%
WTI Öl	71,14	+0,53	+0,75%
Brent Öl	74,86	+0,57	+0,77%
Erdgas	3,375	-0,033	-0,97%
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Baumwolle Nr.2	66,29	+0,26	+0,39%

EUR/USD	1,0393	+0,0010	+0,10%
EUR/GBP	0,8342	-0,0010	-0,12%
GBP/USD	1,2460	+0,0023	+0,18%
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USD/CHF	0,9058	+0,0006	+0,07%
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