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Fidelity Excellent Navigation Global Fund Of Funds (0P00006AGW)

Taiwan

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21,570 +0,180 +0,84%

21/11 - Geschlossen. Währung in TWD

Typ: Fonds

Markt: Taiwan

Emittent: FIL Securities Invmt Trust Co. (TW) Ltd

ISIN: TW000T3801Y5

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 981,74M

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0P00006AGW Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds (0P00006AGW). Unsere Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,290	17,950	13,660
Aktien	90,960	90,970	0,010
Anleihen	0,100	0,100	0,000
Andere	4,650	4,700	0,050

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,167	17,939
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,916	2,970
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,262	2,162
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,776	12,180
Dividendenrendite	2,592	2,060
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,082	11,266

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	21,250	15,824
Industrieller Sektor	14,000	11,700
Technologie	12,750	23,255
Konsumgüter	12,320	10,529
Gesundheitssektor	10,180	13,839
Defensive Konsumgüter	9,170	7,847
Kommunikationsdienstleistungen	7,040	7,532
Basismaterialien	3,820	4,267
Versorger	3,740	2,668
Energie	3,180	3,677
Immobilien	2,570	2,833

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 16

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Fidelity Funds European Dividend Fund A DIST EUR	LU0353647653	17,26	21,290	+1,28%
Fidelity Funds - American Growth Fund A-DIST-USD	LU0077335932	15,24	100,500	+0,85%
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-USD	LU0605515963	14,25	31,850	+0,79%
Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD	LU0173614495	13,06	59,300	-2,48%
Fidelity Japan Value Y-Acc-JPY	LU0370789561	9,32	-	-
Fidelity Funds - World Fund Y-Acc-USD	LU1084165486	7,97	25,010	+0,44%
Fidelity Funds America Fund A DIST USD	LU0048573561	6,22	17,350	+0,75%
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-A	LU0346390601	3,40	24,670	-0,08%
Fidelity Sustainable Jpn Eq A-JPY	LU0048585144	2,25	-	-
Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR	LU0048581077	2,19	103,100	+1,18%

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,338	+0,395	+1,29%
Gold	2.712,20	+37,30	+1,39%
WTI Öl	70,77	+1,00	+1,43%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
Erdgas	3,129	-0,210	-6,29%
US Weizen	544,25	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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