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Flexifund Private Optimised Management C (0P000022W7)

Luxemburg

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20/02 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0222322660

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,07M

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0P000022W7 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Flexifund Private Optimised Management C (0P000022W7). Unsere Flexifund Private Optimised Management C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,360	3,450	0,090
Anleihen	96,520	96,520	0,000
Andere	0,120	0,120	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	88,781	22,981
Unternehmen	5,629	24,352
Cash	3,446	23,871
Verbriefung	2,109	5,330

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 59

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Agence Francaise De Developpement SA 1.375%	XS1111084718	9,65	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	5,89	85,500	+0,12%
RENARB 1.125 15-Jan-2027	FR0013476090	4,52	93,68	+0,14%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	4,15	96,51	-0,02%
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur	AT0000A1K9C8	3,70	94,92	+0,15%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3,68	94,900	+0,07%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3,37	84,12	+0,19%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	3,35	81,26	-0,15%
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	3,07	69,010	-0,04%
Ireland Tf 1% Mg26 Eur	IE00BV8C9418	2,84	96,32	0,00%

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