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Focused Sicav High Grade Long Term Bond Eur F-uk Dist (0P0000PNW4)

Luxemburg

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130,030 +0,080 +0,06%

20/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0526609630

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,14B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-UK D (0P0000PNW4). Unsere Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-UK D-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,290	71,070	70,780
Anleihen	99,070	99,090	0,020
Wandelanleihen	0,640	0,640	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	82,886	44,401
Derivat	0,201	13,358
Verbriefung	11,259	8,769
Unternehmen	4,922	34,643
Cash	0,096	11,182

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 312

Anzahl der Short-Positionen: 28

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,60	92,70	+0,34%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2,45	103,110	+0,37%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	2,38	85,22	+0,48%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	2,26	85,550	+0,22%
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	2,21	119,22	+0,35%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2,09	99,690	+0,36%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	1,99	88,730	+0,21%
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	1,87	81,090	+0,35%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,85	99,00	+0,16%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	1,84	99,490	+0,34%

Top Anleihefonds von UBS Asset Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,42B	1,53	0,63	4,36
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,42B	1,88	1,67	5,38
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4,42B	1,53	1,02	4,87
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,42B	1,88	1,67	5,38
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,42B	1,82	0,91	4,69

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US 500	6.083,2	-34,4	-0,56%
Dow Jones	43.804,09	-372,56	-0,84%
SMI	12.946,50	+141,81	+1,11%
Dollar Index	106,590	+0,321	+0,30%
Euro Index	126,08	-0,53	-0,42%

Silber	33,068	-0,418	-1,25%
Gold	2.950,71	-5,39	-0,18%
WTI Öl	70,91	-1,57	-2,17%
Brent Öl	74,94	-1,54	-2,01%
Erdgas	4,327	+0,175	+4,21%
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Baumwolle Nr.2	67,40	-0,07	-0,10%

EUR/USD	1,0453	-0,0047	-0,45%
EUR/GBP	0,8269	-0,0019	-0,23%
GBP/USD	1,2642	-0,0022	-0,17%
USD/JPY	149,44	-0,26	-0,17%
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