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Fon Fineco Gestión Ii Fi (0P000063JM)

Madrid

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20/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0164813034

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 286M

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0P000063JM Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fon Fineco Gestion II FI (0P000063JM). Unsere Fon Fineco Gestion II FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	63,450	82,110	18,660
Anleihen	36,430	37,120	0,690
Wandelanleihen	0,100	0,100	0,000
Andere	0,030	0,030	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,189	16,416
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,270	2,525
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,821	1,878
Kurs-Cashflow-Verhältnis	15,159	10,267
Dividendenrendite	1,446	2,412
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,547	11,379

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	78,456	161,970
Staat	36,649	14,653
Unternehmen	2,530	13,790
Derivat	-17,756	12,993

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 24

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	10,47	101,600	+0,49%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	10,11	100,90	0,00%
France (Republic Of) 2.392%	FR0128690734	4,91	-	-
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	4,90	98,194	+0,04%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	3,80	-	-
Spain (Kingdom of) 3.475%	ES0L02501101	2,85	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2,50	99,321	+0,03%
Spanien 15-Jahre	ES00000123C7	0,04	3,434	-0,17%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,04	100,659	+0,06%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0,04	99,72	+0,04%

Top Alternativfonds von G.I.I.C. Fineco SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Fon Fineco Gestion FI	374,1M	0,79	5,03	2,14
Millenium Fund FI	25,94M	2,47	4,15	4,94
Fon Fineco Euroloder FI	10,57M	4,69	5,75	4,41

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Dow Jones	43.428,02	-748,63	-1,69%
SMI	12.936,73	+128,65	+1,00%
Dollar Index	106,520	+0,250	+0,24%
Euro Index	126,47	-0,42	-0,33%

Silber	33,012	-0,474	-1,40%
Gold	2.953,20	-2,90	-0,10%
WTI Öl	70,22	-2,26	-3,12%
Brent Öl	74,43	-2,05	-2,68%
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EUR/USD	1,0458	-0,0042	0,00%
EUR/GBP	0,8278	-0,0008	0,00%
GBP/USD	1,2630	-0,0038	0,00%
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USD/CHF	0,8977	+0,0001	+0,00%
USD/CAD	1,4220	+0,0046	+0,00%
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Infineon	38,515	-0,145	-0,36%
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