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Fon Fineco Interés I Fi (164814008)

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19/02 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0164814008

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 198,51M

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164814008 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fon Fineco Interes A FI (164814008). Unsere Fon Fineco Interes A FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	46,77	47,35	0,58
Anleihen	52,21	54,27	2,06
Wandelanleihen	0,98	0,98	0,00
Andere	0,04	0,04	0,00

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	48,73	47,19
Cash	46,51	21,04
Staat	3,53	22,53
Derivat	0,18	5,77
Verbriefung	0,01	4,12

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 54

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares Ultrashort Bond ESG UCITS EUR Acc	IE000NBRE3P7	3,60	5,36	0,00%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,37	101,400	+0,33%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	3,14	-	-
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	2,80	-	-
Candriam Bds Floating Rt Nts I EUR Acc	LU2756974783	2,80	-	-
Caixabank S.A. 1.625%	XS2468378059	2,57	-	-
Credit Agricole S.A. 1%	FR0013508512	2,23	-	-
Societe Generale S.A. 1.125%	FR0013311503	2,19	-	-
Royal Bank of Canada 0.864%	XS2931921113	1,95	-	-
BNP Paribas SA 2.375%	XS1190632999	1,79	-	-

Top Anleihefonds von G.I.I.C. Fineco SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Fon Fineco Dinero FI	950,33M	0,23	2,16	0,38
Fon Fineco Renta Fija Internacional	725,7M	0,23	1,10	0,57
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	725,7M	0,25	1,25	0,72
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	400,02M	0,41	1,11	0,31
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	400,02M	0,43	1,41	0,61

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Dow Jones	44.176,65	-450,94	-1,01%
SMI	12.899,90	+95,21	+0,74%
Dollar Index	106,605	+0,336	+0,32%
Euro Index	126,03	-0,26	-0,21%

Silber	33,405	-0,081	-0,24%
Gold	2.948,90	-7,20	-0,24%
WTI Öl	71,94	-0,54	-0,75%
Brent Öl	75,95	-0,53	-0,69%
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US Weizen	590,40	+5,40	+0,92%
Baumwolle Nr.2	67,04	-0,43	-0,64%

EUR/USD	1,0467	-0,0033	-0,31%
EUR/GBP	0,8278	-0,0010	-0,12%
GBP/USD	1,2643	-0,0021	-0,17%
USD/JPY	150,41	+0,71	+0,47%
USD/CHF	0,8994	+0,0008	+0,09%
USD/CAD	1,4195	+0,0017	+0,12%
EUR/JPY	157,42	+0,21	+0,13%

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