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Cbnk Rf Euro Base Fi (138712031)

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12/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0138712031

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 71,89M

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138712031 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Foncam FI (138712031). Unsere Foncam FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,06	14,28	5,22
Anleihen	90,87	90,87	0,00
Andere	0,06	0,06	0,00

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	69,63	77,65
Staat	15,67	11,63
Cash	9,06	12,68
Verbriefung	5,57	7,70

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 163

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5,22	-	-
Sanofi 1.38%	FR0013324357	1,85	-	-
Arkea Public Sector SCF 0.13%	FR0013460417	1,71	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 1.13%	FR0014009OM1	1,63	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.6%	ES00001010K8	1,43	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	XS2545759099	1,39	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	1,37	-	-
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.63%	XS2681383662	1,13	-	-
Principality of Andorra 1.25%	XS2339399946	1,09	-	-
Air Liquide Finance SA 0.63%	FR0013428067	1,08	-	-

Top Anleihefonds von CBNK Gestión de Activos SGIIC

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Dinercam		73,46M	3,28	1,80	0,60

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Dow Jones	43.958,19	+47,21	+0,11%
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Dollar Index	106,400	+0,450	+0,42%
Euro Index	128,08	0,00	0,00%

Silber	30,407	-0,352	-1,14%
Gold	2.578,40	+0,15	+0,01%
WTI Öl	68,04	-0,08	-0,12%
Brent Öl	72,02	+0,12	+0,17%
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US Weizen	540,75	-11,25	-2,04%
Baumwolle Nr.2	68,84	+0,07	+0,10%

EUR/USD	1,0562	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8313	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2706	+0,0003	+0,02%
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USD/CHF	0,8856	-0,0003	-0,03%
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EUR/JPY	164,20	-0,01	-0,01%

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