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Fondo Sam Balanceado 11, S.a. De C.v. F.i.r.v. S (0P0000NR50)

Mexiko

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27/11 - Geschlossen. Währung in MXN

Typ: Fonds

Markt: Mexiko

Emittent: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV010051

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,51B

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0P0000NR50 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fondo Patrimonial Santander Mexicano SA de CV S.I. (0P0000NR50). Unsere Fondo Patrimonial Santander Mexicano SA de CV S.I.-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,760	0,760
Aktien	61,210	61,210
Anleihen	38,000	38,000
Andere	0,020	0,020

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,500	12,409
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,097	1,729
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,320	1,066
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,959	7,946
Dividendenrendite	2,907	2,763
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,298	13,890

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	18,240	20,364
Finanzdienstleistungen	13,590	12,556
Technologie	13,090	15,175
Industrieller Sektor	12,540	12,283
Basismaterialien	12,210	15,600
Kommunikationsdienstleistungen	7,900	9,374
Gesundheitssektor	6,970	5,599
Konsumgüter	6,370	12,235
Immobilien	4,680	3,237
Energie	2,380	2,499
Versorger	2,020	1,773

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 47

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	18,99	4,272	-0,78%
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	6,34	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.72% 03/09/26	MXISBP0401D5	6,09	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	5,91	117,89	+0,15%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	5,81	237,39	+0,69%
Vanguard S&P 500	US9229083632	5,68	550,55	-0,32%
iShares Core S&P 500 ETF	-	5,63	-	-
Invesco S&P 500 Equal Weight	US46137V3574	3,80	187,05	-0,10%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	3,31	-	-
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap	US78468R8530	3,25	49,11	+0,04%

Top Aktienfonds von SAM Asset Management SA de CV

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Fondo RV Tecnologicas SA de CV SI	43,41B	40,98	6,49	20,83
Fondo RV Tecnologicas A	43,41B	41,07	6,58	29,80
Fondo RV Tecnologicas E	43,41B	41,05	6,55	-
Fondo RV Tecnologicas M	43,41B	41,04	6,55	-
Fondo FSE 2 A	24B	9,35	9,78	-

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Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
SMI	11.711,80	+87,16	+0,75%
Dollar Index	106,350	+0,302	+0,28%
Euro Index	126,11	-0,17	-0,14%

Silber	30,440	-0,116	-0,38%
Gold	2.669,01	+4,21	+0,16%
WTI Öl	68,53	-0,19	-0,28%
Brent Öl	72,12	-0,18	-0,25%
Erdgas	3,229	+0,025	+0,78%
US Weizen	548,25	0,00	0,00%
Baumwolle Nr.2	71,67	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0535	-0,0029	-0,27%
EUR/GBP	0,8329	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2647	-0,0031	-0,24%
USD/JPY	151,90	+0,81	+0,53%
USD/CHF	0,8843	+0,0026	+0,29%
USD/CAD	1,4014	-0,0015	-0,10%
EUR/JPY	160,02	+0,33	+0,21%

Commerzbank	14,375	+0,125	+0,88%
Deutsche Bank	15,660	+0,206	+1,33%
E.ON SE	11,992	+0,052	+0,44%
RWE AG ST	31,560	+0,420	+1,35%
Infineon	30,270	+0,215	+0,72%
Deutsche Telekom AG	29,988	+0,078	+0,26%
Mercedes Benz Group	52,760	+0,430	+0,82%

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