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Fondo Value Gubernamental Sa De Cv S.i.i.d. B3 (0P0000IPNG)

Mexiko

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28/06 - Geschlossen. Währung in MXN ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Mexiko

Emittent: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA030043

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 746,85M

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0P0000IPNG Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B3 (0P0000IPNG). Unsere Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B3-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	60,040	60,040	0,000
Anleihen	39,960	39,960	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	60,043	51,792
Staat	39,957	42,048

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 20

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 11.11% 09/09/27	MXIQBP0701N1	4,55	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.3% 21/01/27	MXISBP0401E3	4,16	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.03% 04/02/27	MXIMBP0601S1	4,00	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.3% 12/04/28	MXISBP0401H6	2,70	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 11.15% 11/05/28	MXIQBP0701P6	2,68	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000014	2,67	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002L7	2,66	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	2,42	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.18% 22/03/29	MXISBP0401J2	2,22	-	-
Gob de Mexico CETES 08/08/24	MXBIGO000VO1	1,78	-	-

Top Anleihefonds von VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,13B	-1,50	3,34	3,52
Fondo Value Patrimonial A	2,13B	-1,50	3,34	3,52
Fondo Value Patrimonial B2	2,13B	-1,50	3,34	3,52
Fondo Value Patrimonial B3	2,13B	-1,33	3,62	4,10
Fondo Value Institucional B1	950,86M	-0,62	4,80	4,62

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Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
SMI	11.986,37	-17,94	-0,15%
Dollar Index	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

Silber	29,435	+0,179	+0,61%
Gold	2.336,90	+0,30	+0,01%
WTI Öl	81,46	-0,28	-0,34%
Brent Öl	84,84	-0,42	-0,49%
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EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
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