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Fondo Value Institucional Sa De Cv S.i.i.d. B2 (0P0000ZTCR)

Mexiko

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31/05 - Geschlossen. Währung in MXN ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Mexiko

Emittent: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA2I0034

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 939,64M

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0P0000ZTCR Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fondo Value Institucional SA de CV S.I.I.D. B2 (0P0000ZTCR). Unsere Fondo Value Institucional SA de CV S.I.I.D. B2-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	21,700	21,700	0,000
Anleihen	78,300	78,300	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	63,018	28,440
Cash	21,702	14,919
Kommunal	13,504	7,665
Staat	1,777	65,759

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 10

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47	MX91LI090001	18,57	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	17,71	-	-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEON 5.95% 24/07/48	MX90IC0C0017	13,50	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 8.5% 30/10/63	MX90PA0E0006	12,16	-	-
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36	MX90VR000032	7,22	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33	MX95CF0500P4	5,28	-	-
CONCESIONARIA ZONALTA S.A. DE C.V. 5.4% 14/12/34	MX91ZO000030	2,05	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 6% 31/03/44	MX90PA0D0007	1,78	-	-
PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA REGISTRAL S.A. DE C.V. 10.13% 28/08/30	MX91PR1C0009	0,03	-	-

Top Anleihefonds von VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,12B	-4,77	2,66	3,25
Fondo Value Patrimonial A	2,12B	-4,77	2,66	3,25
Fondo Value Patrimonial B2	2,12B	-4,77	2,66	3,25
Fondo Value Patrimonial B3	2,12B	-4,65	2,95	3,83
Fondo Value Institucional B1	939,64M	-5,60	3,35	4,18

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