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Fondo Value Patrimonial Sa De Cv S.i.i.d. B1 (LP65092282)

Mexiko

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180,026 -0,320 -0,18%

19/02 - Geschlossen. Währung in MXN

Typ: Fonds

Markt: Mexiko

Emittent: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA020028

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,1B

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LP65092282 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B1 (LP65092282). Unsere Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B1-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	100,000	100,000	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	57,461	25,242
Staat	25,366	75,987
Verbriefung	13,284	3,127
Kommunal	3,889	8,543

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 10

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47	MX91LI090001	18,54	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33	MX95CF0500P4	17,63	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 10/05/29	MXIQBP0701S0	16,79	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	13,28	-	-
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36	MX90VR000032	12,31	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 6% 31/03/44	MX90PA0D0007	8,58	-	-
PETROLEOS MEXICANOS 3.02% 11/05/28	MX95PE1X00E6	3,91	-	-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEON 5.95% 24/07/48	MX90IC0C0017	3,89	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 8.5% 30/10/63	MX90PA0E0006	3,39	-	-
CONCESIONARIA ZONALTA S.A. DE C.V. 5.4% 14/12/34	MX91ZO000030	1,67	-	-

Top Anleihefonds von VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Fondo Value Patrimonial A	2,1B	2,67	7,27	4,55
Fondo Value Patrimonial B2	2,1B	2,67	7,27	4,55
Fondo Value Patrimonial B3	2,1B	2,71	7,50	5,13
Fondo Value Gubernamental A	1,08B	0,76	9,26	5,52
Fondo Value Gubernamental B1	1,08B	0,76	9,26	5,52

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GBP/USD	1,2608	+0,0022	+0,17%
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