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Fondo Value Patrimonial Sa De Cv S.i.i.d. B1 (LP65092282)

Mexiko

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02/04 - Zeitverzögert. Währung in MXN

Typ: Fonds

Markt: Mexiko

Emittent: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA020028

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,19B

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LP65092282 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B1 (LP65092282). Unsere Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B1-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	30,040	30,040	0,000
Anleihen	69,960	69,960	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	48,866	23,076
Cash	30,042	9,059
Verbriefung	12,819	2,948
Staat	8,273	75,151

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 9

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 9.5% 08/05/25	MXIMBP0601L6	30,04	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33	MX95CF0500P4	17,52	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	12,82	-	-
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36	MX90VR000032	11,47	-	-
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47	MX91LI090001	11,41	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 6% 31/03/44	MX90PA0D0007	8,27	-	-
PETROLEOS MEXICANOS 3.02% 11/05/28	MX95PE1X00E6	3,67	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 8.5% 30/10/63	MX90PA0E0006	3,18	-	-
CONCESIONARIA ZONALTA S.A. DE C.V. 5.4% 14/12/34	MX91ZO000030	1,62	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.43% 10/10/30	MXISBP0401M6	0,00	-	-

Top Anleihefonds von VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Fondo Value Patrimonial A	2,19B	4,86	7,87	4,74
Fondo Value Patrimonial B2	2,19B	4,86	7,87	4,74
Fondo Value Patrimonial B3	2,19B	4,93	8,11	5,32
Fondo Value Gubernamental B1	1,06B	1,43	9,37	5,58
Fondo Value Gubernamental B2	1,06B	1,43	9,37	5,58

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Dow Jones	40.983,45	-1.241,87	-2,94%
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Silber	32,100	-2,550	-7,36%
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