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Fondomutua Conservador Pp (0P00001BSI)

Madrid

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12,265 +0,008 +0,07%

15/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Mutuactivos Pensiones EGFP

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 24,86M

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0P00001BSI Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fondomutua Conservador PP (0P00001BSI). Unsere Fondomutua Conservador PP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Anleihen	102,420	102,420
Wandelanleihen	7,760	7,760
Vorzugsaktien	0,740	0,740

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	1,073	11,634
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,630	2,422
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,236	1,079
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	8,990
Dividendenrendite	5,667	3,292
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	11,390

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	60,499	46,369
Staat	44,823	38,764
Derivat	6,892	3,308
Cash	-18,817	14,278
Verbriefung	0,035	5,358

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 168

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	16,88	101,030	+0,08%
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	9,56	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,14	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2,07	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,00	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,70	-	-
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	1,46	99,750	+0,36%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	1,45	88,270	+0,07%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1,45	-	-
RWE AG 2.5 24-Aug-2025	XS2523390271	1,41	100,010	+0,05%

Top Aktienfonds von Mutuactivos Pensiones EGFP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Fondomutua PP	49,3M	0,24	2,25	0,37
Fondomutua Renta Variable Global PP	20,67M	5,25	2,03	3,75
Mirabaud Crecimiento PP	2,08M	-6,65	2,22	3,58
Fondomutua Iron Plus	1,13M	0,23	2,20	-1,12

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Dow Jones	39.669,39	-699,57	-1,73%
SMI	11.562,60	-47,24	-0,41%
Dollar Index	99,04	-0,92	-0,92%
Euro Index	131,53	+0,05	+0,03%

Silber	32,923	+0,163	+0,50%
Gold	3.368,10	+10,50	+0,31%
WTI Öl	62,96	+0,36	+0,58%
Brent Öl	66,06	+1,39	+2,15%
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US Weizen	547,50	+0,50	+0,09%
Baumwolle Nr.2	65,72	+0,64	+0,98%

EUR/USD	1,1399	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8611	+0,0011	+0,13%
GBP/USD	1,3237	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	141,85	-0,06	-0,04%
USD/CHF	0,8137	+0,0010	+0,12%
USD/CAD	1,3860	-0,0002	-0,01%
EUR/JPY	161,65	-0,02	-0,01%

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RWE AG ST	34,080	+0,410	+1,22%
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