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Edr Sicav - Financial Bonds B Eur (0P0000WLSC)

Paris

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130,460 +0,080 +0,06%

20/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Frankreich

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0011289966

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,27B

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0P0000WLSC Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds EdR SICAV - Financial Bonds B EUR (0P0000WLSC). Unsere EdR SICAV - Financial Bonds B EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,570	21,710	18,140
Anleihen	86,790	89,190	2,400
Wandelanleihen	7,500	7,500	0,000
Vorzugsaktien	2,130	2,130	0,000
Andere	0,020	0,020	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	85,482	81,207
Derivat	12,176	26,352
Cash	-8,618	8,415
Staat	3,440	7,867

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 241

Anzahl der Short-Positionen: 30

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	5,96	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	5,05	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1,04	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1,04	-	-
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	1,02	-	-
NN Group N.V. 4.5%	XS1028950290	1,02	-	-
Deutsche Bank AG 10%	DE000A30VT97	1,00	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	0,96	116,875	0,00%
BNP Paribas SA 6.875%	FR001400BBL2	0,96	-	-
UniCredit S.p.A. 6.5%	IT0005611758	0,90	-	-

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US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
Dow Jones	43.428,02	-748,63	-1,69%
SMI	12.948,60	+140,52	+1,10%
Dollar Index	106,52	+0,25	+0,24%
Euro Index	126,47	-0,42	-0,33%

Silber	33,012	-0,474	-1,40%
Gold	2.953,20	-2,90	-0,10%
WTI Öl	70,22	-2,26	-3,12%
Brent Öl	74,05	-2,05	-2,68%
Erdgas	4,129	+0,082	+1,93%
US Weizen	604,00	+4,50	+0,77%
Baumwolle Nr.2	67,34	-0,13	-0,19%

EUR/USD	1,0458	-0,0042	0,00%
EUR/GBP	0,8278	-0,0008	0,00%
GBP/USD	1,2630	-0,0038	0,00%
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USD/CHF	0,8977	+0,0001	+0,00%
USD/CAD	1,4220	+0,0046	+0,00%
EUR/JPY	156,13	-0,96	-0,61%

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RWE AG ST	29,130	+0,320	+1,11%
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