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Edr Sicav - Financial Bonds B Eur (0P0000WLSC)

Paris

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132,620 -0,320 -0,24%

19/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Frankreich

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0011289966

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,2B

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0P0000WLSC Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds EdR SICAV - Financial Bonds B EUR (0P0000WLSC). Unsere EdR SICAV - Financial Bonds B EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	92,760	93,610	0,850
Wandelanleihen	7,140	7,140	0,000
Vorzugsaktien	2,320	2,320	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	88,323	79,065
Derivat	12,919	25,238
Staat	6,767	8,830
Cash	-15,157	8,421

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 241

Anzahl der Short-Positionen: 31

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,81	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	2,71	-	-
NN Group N.V. 4.5%	XS1028950290	1,12	-	-
Deutsche Bank AG 10%	DE000A30VT97	1,08	-	-
BNP Paribas SA 6.875%	FR001400BBL2	1,07	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1,06	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1,03	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375%	XS2638924709	0,98	-	-
UniCredit S.p.A. 7.5%	XS1963834251	0,97	-	-
Bank Millennium SA 9.875%	XS2684974046	0,96	-	-

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Gold	2.645,10	+37,00	+1,42%
WTI Öl	69,46	+0,08	+0,12%
Brent Öl	72,56	+0,06	+0,08%
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Baumwolle Nr.2	68,06	+0,15	+0,22%

EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
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