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Franklin European Total Return Fund A(mdis)eur (0P00000HON)

Luxemburg

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9,170 +0,030 +0,33%

11/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0170473531

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 33,28M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Franklin European Total Return Fund A Mdis EUR (0P00000HON). Unsere Franklin European Total Return Fund A Mdis EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,120	50,130	41,010
Aktien	0,020	0,020	0,000
Anleihen	89,070	95,340	6,270
Wandelanleihen	1,770	1,770	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,316	17,404
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,609	1,992
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,892	2,264
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	118,308
Dividendenrendite	8,331	4,206
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,006	10,558

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	100,000	79,322

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 149

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	5,85	85,620	+0,78%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	5,54	100,010	+0,06%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4,76	104,390	-0,14%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	4,43	99,380	-1,13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3,78	-	-
Spain (Kingdom of) 3.45%	ES0000012N35	3,69	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	3,10	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	2,93	-	-
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2,68	96,790	+0,32%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2,47	67,430	-0,68%

Top Anleihefonds von Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Franklin Euro Short Duration Bond i	116,05M	2,73	1,28	0,71
LU1022659046	20,15M	1,95	0,41	-0,16
Franklin Euro Short Duration Bond w	59,62M	2,66	1,20	0,60
LU1022658667	534,43M	2,53	0,97	0,40
LU0366770310	39,33M	-8,34	-5,45	-3,52

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US 500	5.985,4	-16,0	-0,27%
Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
SMI	11.705,11	-197,68	-1,66%
Dollar Index	105,859	+0,402	+0,38%
Euro Index	128,11	+0,02	+0,01%

Silber	30,825	+0,212	+0,69%
Gold	2.604,80	-12,90	-0,49%
WTI Öl	67,97	-0,07	-0,10%
Brent Öl	71,72	-0,11	-0,15%
Erdgas	2,912	-0,008	-0,27%
US Weizen	553,50	-12,50	-2,21%
Baumwolle Nr.2	68,86	-0,83	-1,19%

EUR/USD	1,0624	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8332	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2749	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	164,25	0,00	0,00%

Commerzbank	15,755	-0,345	-2,17%
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